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| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-04 | 每份份额折算1.01051份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02674份 |
| 2016-12-02 | 每份份额折算1.03779份 |
| 2016-05-06 | 每份份额折算1.369份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通领先成长混合 | 1.8377 | 0.82% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.9833 | 0.68% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.7325 | 0.67% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3912 | 0.17% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3623 | 0.16% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0158 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0054 | 0.01% |
| 短融ETF | 112.8123 | 0.01% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0201 | 0.01% |