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日期 | 拆分 |
2017-12-04 | 每份份额折算1.01051份 |
2017-06-02 | 每份份额折算1.02674份 |
2016-12-02 | 每份份额折算1.03779份 |
2016-05-06 | 每份份额折算1.369份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HKC科技 | 0.3874 | 1.28% |
海富通消费优选混合A | 0.7678 | 0.43% |
海富通消费优选混合C | 0.7563 | 0.42% |
10年地债 | 113.4418 | 0.16% |
海富通弘丰定开债券 | 1.0893 | 0.10% |
海富通融丰定开债券 | 1.0368 | 0.09% |
海富通恒丰定开债 | 1.0320 | 0.08% |
海富通聚合纯债 | 1.0643 | 0.08% |
海富通瑞福债券A | 1.1390 | 0.08% |
海富通聚利债券 | 1.1277 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
转债基金 | 1.0928 | 0.51% |