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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05013份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01395份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 14.11% | -0.53% |
| 300059 | 东方财富 | 9.76% | -0.70% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.79% | -1.41% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.56% | -0.97% |
| 600999 | 招商证券 | 4.25% | 0.06% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.80% | -0.19% |
| 601788 | 光大证券 | 2.54% | 0.29% |
| 000776 | 广发证券 | 2.52% | -0.28% |
| 600958 | 东方证券 | 2.34% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |