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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05013份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01395份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 12.58% | 1.13% |
| 600030 | 中信证券 | 9.76% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 6.19% | 0.82% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.26% | 0.99% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.28% | 1.56% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.70% | 0.53% |
| 601601 | 中国太保 | 3.52% | 0.72% |
| 600999 | 招商证券 | 2.98% | 1.33% |
| 601788 | 光大证券 | 2.54% | 1.05% |
| 000776 | 广发证券 | 2.52% | 0.55% |
| 600958 | 东方证券 | 2.34% | 1.11% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.16% | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |