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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.941971份 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01699份 |
| 2020-07-14 | 每份份额分拆1.02299份 |
| 2020-01-07 | 每份份额分拆1.00434份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01383份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆1.01014份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |