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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.4700元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-17 | 每份份额折算1.5442份 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
| 2020-07-01 | 每份份额折算1.58337份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.01323份 |
| 2019-03-29 | 每份份额折算1.56884份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01853份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02453份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01983份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |