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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆1.01134份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02112份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | -1.78% |
| 600271 | 航天信息 | 3.00% | 10.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.96% | -0.74% |
| 601998 | 中信银行 | 2.92% | -0.54% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.87% | -1.74% |
| 601318 | 中国平安 | 2.81% | 4.96% |
| 601555 | 东吴证券 | 2.78% | -0.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.75% | 0.19% |
| 300136 | 信维通信 | 2.73% | 5.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |