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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆1.01134份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02112份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | 1.74% |
| 600271 | 航天信息 | 3.00% | 1.22% |
| 300059 | 东方财富 | 2.96% | 1.94% |
| 601998 | 中信银行 | 2.92% | -1.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.87% | 1.81% |
| 601318 | 中国平安 | 2.81% | 0.12% |
| 601555 | 东吴证券 | 2.78% | 2.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.75% | 1.42% |
| 300136 | 信维通信 | 2.73% | 2.65% |
| 002024 | ST易购 | 2.67% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |
