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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.772315份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02591份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.01239份 |
| 2015-04-24 | 每份份额分拆1.02119份 |
| 2014-12-15 | 每份份额分拆1.062份 |
| 2013-12-13 | 每份份额分拆1.01986份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |