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基金拆分
日期 拆分
2020-01-03 每份份额折算1.5527份
2019-12-02 每份份额折算1.01724份
2017-12-01 每份份额折算1.01305份
2017-05-23 每份份额折算0.614483份
2016-12-01 每份份额折算1.02863份
2015-12-01 每份份额折算1.01133份
基金名称 单位净值 日增长率
国企富国 0.9576 1.2369%
煤炭基金 0.8640 1.1700%
富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0116 0.9700%
富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0109 0.9700%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8980 0.9574%
富国新兴产业 1.2570 0.8828%
富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4312 0.8384%
富国低碳环保混合 2.4400 0.7848%
银行FG 1.0770 0.3728%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.1477 0.3322%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4012 6.2500%
钢铁B 0.6480 5.0243%
广发中证基建工程指数C 0.7438 4.6400%
广发中证基建工程指数A 0.7450 4.6300%
煤炭B级 0.6040 3.7801%
高铁B端 0.9024 3.6765%
钢铁B 1.1710 3.5367%
基建工程 0.7070 3.3600%
煤炭B基 0.7130 2.8860%
华泰柏瑞富利混合 0.9042 2.3900%