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日期 | 拆分 |
2016-12-08 | 每份份额折算0.983634份 |
2015-12-09 | 每份份额折算1.38542份 |
2014-12-10 | 每份份额折算1.29988份 |
2013-12-10 | 每份份额折算0.99037份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |