导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-04 | 每份份额折算1.01901份 |
| 2020-02-13 | 每份份额折算1.5106份 |
| 2019-12-05 | 每份份额折算1.01825份 |
| 2017-12-05 | 每份份额折算1.02796份 |
| 2016-12-05 | 每份份额折算1.02391份 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.00596份 |
| 2015-08-27 | 每份份额折算0.624914份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4358 | 2.08% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2310 | 1.99% |
| 中信保诚300LOF | 0.9639 | 1.99% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8864 | 1.97% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.3501 | 1.92% |
| 金融LOF | 0.9681 | 1.85% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8480 | 1.71% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1750 | 1.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6633 | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |