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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.02701份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02643份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02478份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.03504份 |
| 2014-12-01 | 每份份额折算1.01963份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.63% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.63% |