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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04219份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00808份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.76% | 0.93% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.70% | 0.76% |
| 300033 | 同花顺 | 1.67% | -0.36% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.62% | -0.32% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.62% | -0.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.60% | -1.45% |
| 601878 | 浙商证券 | 1.60% | 0.93% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | 1.11% |
| 601788 | 光大证券 | 1.54% | 1.05% |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | 0.82% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.52% | 0.43% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.44% | 0.09% |
| 601066 | 中信建投 | 1.44% | 0.51% |
| 600438 | 通威股份 | 1.38% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |