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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04219份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00808份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.76% | -0.77% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.70% | -1.24% |
| 300033 | 同花顺 | 1.67% | -0.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.62% | -0.48% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.62% | -1.07% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.60% | 2.62% |
| 601878 | 浙商证券 | 1.60% | -0.82% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | -0.55% |
| 601788 | 光大证券 | 1.54% | -1.03% |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | -0.26% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.52% | -1.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.44% | 0.55% |
| 601066 | 中信建投 | 1.44% | -1.33% |
| 600438 | 通威股份 | 1.38% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8679 | 2.12% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8559 | 2.12% |
| 招商能源转型混合A | 0.5821 | 1.96% |
| 招商能源转型混合C | 0.5644 | 1.95% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.7974 | 1.83% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.7838 | 1.83% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5559 | 1.78% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5452 | 1.77% |
| 芯片设备 | 2.0637 | 1.75% |