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基金拆分
日期 拆分
2020-11-30 每份份额折算1.2531份
2019-12-02 每份份额折算1.02649份
2017-12-01 每份份额折算1.02489份
2016-12-01 每份份额折算1.04335份
2015-07-09 每份份额折算0.668163份
基金名称 单位净值 日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
南方深证主板50ETF联接A 1.0530 0.30%
南方深证主板50ETF联接C 1.0469 0.30%
南方专精特新混合A 1.5117 0.25%
南方专精特新混合C 1.4696 0.25%
南方创新经济 2.8259 0.22%