导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算1.2531份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02649份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02489份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.04335份 |
| 2015-07-09 | 每份份额折算0.668163份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0530 | 0.30% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0469 | 0.30% |
| 南方专精特新混合A | 1.5117 | 0.25% |
| 南方专精特新混合C | 1.4696 | 0.25% |
| 南方创新经济 | 2.8259 | 0.22% |