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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.02915份 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.04085份 |
| 2020-01-03 | 每份份额分拆1.00386份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04486份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.55% | -1.47% |
| 603444 | 吉比特 | 5.34% | -0.33% |
| 002624 | 完美世界 | 5.23% | -1.86% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.95% | -0.60% |
| 300113 | 顺网科技 | 4.91% | -0.85% |
| 300031 | 宝通科技 | 4.88% | 1.27% |
| 002626 | 金达威 | 4.71% | 5.93% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.69% | -0.31% |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.52% | 1.56% |
| 600633 | 浙数文化 | 4.50% | -1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
