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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.03029份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03623份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02709份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00866份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.590987份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 央企创新ETF | 1.5298 | 3.48% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5559 | 3.27% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5290 | 3.27% |
| 军工龙头 | 0.5152 | 2.98% |
| 机械ETF | 0.7542 | 2.71% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5058 | 2.56% |
| 富国军工主题混合A | 1.2064 | 2.45% |
| 国货ETF | 0.6957 | 2.44% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9940 | 2.31% |
| 消费50 | 1.1291 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |