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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2017-05-09 | 每份份额分拆1.01973份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0461份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.35% | -0.54% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.31% | 0.75% |
| 000066 | 中国长城 | 5.58% | 1.61% |
| 000547 | 航天发展 | 5.41% | -8.20% |
| 002179 | 中航光电 | 5.05% | -0.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.77% | 1.13% |
| 002414 | 高德红外 | 4.36% | -0.77% |
| 002465 | 海格通信 | 4.27% | -1.99% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.89% | -2.73% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.57% | 0.01% |
| 300699 | 光威复材 | 3.33% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |