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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2017-05-09 | 每份份额分拆1.01973份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0461份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 9.14% | -1.67% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.33% | -0.73% |
| 002179 | 中航光电 | 6.22% | -0.50% |
| 000547 | 航天发展 | 5.10% | -1.94% |
| 000066 | 中国长城 | 4.82% | -0.33% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.74% | 0.13% |
| 002414 | 高德红外 | 3.84% | 1.18% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.57% | 0.61% |
| 300699 | 光威复材 | 3.33% | -4.69% |
| 002013 | 中航机电 | 3.21% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
