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基金拆分
日期 拆分
2017-12-01 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 每份份额折算1.03926份
基金名称 单位净值 日增长率
银华富裕主题混合 3.5544 1.2300%
银华瑞和灵活配置混合 1.3113 1.0000%
银华明择 1.2829 0.9900%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2511 0.8100%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2486 0.8000%
银华行业轮动混合 1.4042 0.6700%
银华混改红利灵活配置混合发起式 1.0964 0.5800%
银华优质增长混合 1.3332 0.5400%
银华中国梦30 1.1810 0.4300%
银华心诚灵活配置混合 1.0813 0.3900%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%