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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02773份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.28% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.98% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 7.94% | 0.54% |
| 000001 | 平安银行 | 6.05% | -1.02% |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 0.73% |
| 600000 | 浦发银行 | 5.59% | 0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 5.39% | -0.74% |
| 601288 | 农业银行 | 4.22% | 1.11% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.15% | -0.27% |
| 601229 | 上海银行 | 3.75% | 0.28% |
