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2016年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.1650 5.53%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0324 1.92%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2330 1.90%
160716 嘉实基本面50 1.2803 1.88%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8300 1.84%
160418 华安中证银行指数分级 0.8528 1.75%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1490 1.68%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0410 1.66%
161029 富国中证银行指数分级 0.9940 1.64%
160517 博时中证银行指数分级 0.9031 1.62%
168205 中融中证银行指数分级 0.8800 1.62%
001594 天弘中证银行指数A 1.0121 1.61%
001595 天弘中证银行指数C 1.0079 1.61%
161121 易方达银行分级 0.8864 1.60%
161723 招商中证银行指数分级 0.9500 1.60%
160216 国泰商品 0.4470 1.59%
160631 鹏华银行分级 0.9000 1.58%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3650 1.49%
240016 华宝上证180联接 1.4800 1.44%
530010 建信责任联接 1.5448 1.44%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1666 1.34%
502040 长盛上证50指数分级 0.9800 1.34%
161607 融通巨潮100 1.0850 1.31%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4769 1.30%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4778 1.30%
001548 天弘上证50指数A 0.9139 1.29%
001549 天弘上证50指数C 0.9099 1.29%
502020 国金通用上证50分级 1.2520 1.29%
502048 易方达上证50指数分级 1.1969 1.29%
020021 国泰上证180金融联接 1.5062 1.28%
050013 博时上证超大盘联接 0.9079 1.28%
399001 中海上证50 1.0250 1.28%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7990 1.27%
001237 博时上证50ETF联接 0.8155 1.25%
180033 银华上证50等权联接 1.2120 1.25%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5550 1.24%
519686 交银180治理联接 1.1470 1.24%
519671 银河沪深300价值 1.2490 1.22%
000251 工银金融地产股票 2.2520 1.21%
001564 东方红京东大数据混合 1.2030 1.18%
310398 申万沪深300 1.2654 1.17%
519027 海富通上证周期联接 1.1380 1.16%
202021 南方小康产业联接 1.2142 1.15%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2420 1.14%
162307 海富通中证100 1.0670 1.14%
960026 博时特许价值混合R 1.0610 1.14%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9880 1.13%
240014 华宝中证100 1.0741 1.13%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5400 1.12%
050010 博时特许价值 1.5500 1.11%
519100 长盛中证100 1.0133 1.08%
001587 天弘中证100指数C 0.9002 1.06%
320010 诺安中证100 1.0450 1.06%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2530 1.05%
001586 天弘中证100指数A 0.9038 1.05%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2255 1.05%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7740 1.04%
163808 中银中证100 1.0720 1.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1532 1.01%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9285 1.01%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3688 1.01%
001287 安信优势增长混合 1.1120 1.00%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9272 1.00%
002036 安信优势增长混合C 1.1120 1.00%
110003 易方达上证50增强A 1.0996 1.00%
162509 国联安双禧中证100 1.1070 1.00%
001420 南方大数据300A 1.0226 0.98%
001426 南方大数据300C 1.0184 0.98%
213010 宝盈中证100增强 1.1290 0.98%
410008 华富中证100 1.0604 0.98%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8360 0.97%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0460 0.97%
160639 鹏华高铁分级 0.8350 0.97%
481008 工银大盘蓝筹 1.0530 0.96%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0947 0.95%
050002 博时沪深300 1.2249 0.94%
162203 泰达宏利稳定 0.9050 0.94%
270027 广发全球农业指数 1.1790 0.94%
960022 博时沪深300指数R 1.0540 0.94%
002385 博时沪深300指数C 1.2203 0.93%
002939 广发创新升级混合 1.0331 0.93%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0960 0.92%
040180 华安上证180联接 1.2469 0.91%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4590 0.90%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0110 0.90%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7714 0.90%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2255 0.89%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2255 0.89%
519180 万家180 0.8240 0.89%
000480 东方红新动力混合 2.0700 0.88%
001104 华安新丝路主题股票 0.9170 0.88%
000120 中银美丽中国股票 1.2790 0.87%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.1560 0.87%
290004 泰信优质生活 0.9789 0.87%
000739 平安大华新鑫先锋 1.1700 0.86%
167503 安信一带一路分级 0.8180 0.86%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4430 0.85%
000803 工银研究精选股票 1.3250 0.84%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.1220 0.84%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9453 0.83%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0880 0.83%
160505 博时主题行业 2.0610 0.83%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8510 0.83%
168201 中融一带一路分级 1.2220 0.83%
240019 华宝上证180成长联接 1.4550 0.83%
519056 海富通内需热点股票 0.9690 0.83%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.1100 0.82%
161907 万家中证红利指数 1.5051 0.81%
162211 泰达宏利品质生活 0.8750 0.81%
180003 银华道琼斯88 0.9942 0.81%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0100 0.80%
163407 兴全沪深300 1.4575 0.80%
001772 南方消费活力 1.1430 0.79%
000915 中加纯债分级债券B 1.4002 0.78%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2233 0.77%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2130 0.75%
000042 财通可持续发展100 1.5000 0.74%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 0.74%
003446 英大睿鑫A 1.0094 0.74%
090010 大成中证红利指数 1.4880 0.74%
160638 鹏华一带一路分级 0.8200 0.74%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1652 0.74%
001518 万家瑞兴 1.2637 0.73%
003447 英大睿鑫C 1.0168 0.73%
100038 富国量化沪深300 1.5110 0.73%
165310 建信双利分级 1.3840 0.73%
000311 景顺长城沪深300增强 1.9500 0.72%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8450 0.72%
161816 银华中证等权90分级 1.1210 0.72%
290011 泰信中小盘 1.8290 0.72%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1816 0.72%
310318 申万菱信沪深300增强 2.0087 0.71%
481012 工银深证红利联接 1.2217 0.71%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0100 0.70%
100032 富国中证红利指数增强 1.4340 0.70%
519981 长信美国标普100 1.1480 0.70%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0879 0.70%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8730 0.69%
470007 汇添富上证综指 1.0180 0.69%
519185 万家精选混合A 1.6577 0.69%
000991 工银战略转型股票A 1.0400 0.68%
002851 南方品质混合 1.0360 0.68%
519013 海富通风格优势 0.7430 0.68%
540006 汇丰晋信大盘 2.6675 0.68%
100053 富国上证综指联接 1.2090 0.67%
519672 银河蓝筹精选 1.7950 0.67%
660008 农银沪深300 1.1466 0.67%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8040 0.66%
020011 国泰沪深300 0.7418 0.66%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1352 0.66%
160615 鹏华沪深300 1.3660 0.66%
161207 国投瑞银沪深300 1.0670 0.66%
167601 国金沪深300指数分级 0.9152 0.66%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.0640 0.66%
160417 华安沪深300指数分级 1.2300 0.65%
160625 鹏华证券保险分级 1.2470 0.65%
519116 浦银沪深300增强 1.2370 0.65%
620005 金元惠理核心动力 1.0820 0.65%
001651 工银新蓝筹股票 1.0970 0.64%
040011 华安核心优选 1.8612 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9930 0.64%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2499 0.64%
519032 海富通上证非周期联接 1.1020 0.64%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.1160 0.63%
000619 东方红产业升级混合 2.2200 0.63%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5791 0.63%
165309 建信沪深300 1.0452 0.63%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9570 0.63%
270010 广发沪深300 1.5804 0.63%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5525 0.63%
481009 工银沪深300 1.0108 0.63%
000656 前海开源沪深300指数 1.1380 0.62%
003261 安信沪深300增强发起式A 1.0508 0.62%
003262 安信沪深300增强发起式C 1.0507 0.62%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.1560 0.62%
161620 融通丰利四分法 0.8160 0.62%
200002 长城久泰沪深300 1.4423 0.62%
260116 景顺长城核心竞争力 2.2600 0.62%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2600 0.62%
000591 中银健康生活股票 1.4820 0.61%
000916 前海开源股息率100强股票 1.1560 0.61%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0181 0.61%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8240 0.61%
519300 大成沪深300指数 1.0229 0.61%
001552 天弘中证证券保险A 0.7885 0.60%
001553 天弘中证证券保险C 0.7855 0.60%
001683 华夏新经济混合 1.0130 0.60%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1482 0.60%
112002 易方达策略成长二号 1.0100 0.60%
163503 天治核心成长 0.4897 0.60%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1709 0.59%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1549 0.59%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2240 0.58%
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9078 0.58%
165515 信诚沪深300分级 1.2160 0.58%
530015 建信深证60联接 1.4914 0.58%
001424 博时新起点混合A 1.0466 0.57%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0680 0.57%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.0099 0.57%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0099 0.57%