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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.22% | -0.44% |
| 600036 | 招商银行 | 1.13% | -0.09% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.73% | -5.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.63% | -2.43% |
| 601857 | 中国石油 | 0.53% | 2.82% |
| 601601 | 中国太保 | 0.52% | -0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.51% | -0.55% |
| 688012 | 中微公司 | 0.50% | -2.92% |
| 688180 | 君实生物-U | 0.50% | -1.28% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.44% | -2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |