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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02828份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02356份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02083份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.642848份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 3.12% | 0.13% |
| 601888 | 中国中免 | 2.99% | -5.31% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.91% | 0.54% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.84% | -0.37% |
| 600028 | 中国石化 | 2.77% | 1.99% |
| 601766 | 中国中车 | 2.73% | 0.39% |
| 600309 | 万华化学 | 2.67% | -0.76% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.66% | 1.35% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.65% | -2.07% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.63% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
| 国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
| 国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
| 国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
| 国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
| 国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
