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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.92% | 0.63% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.68% | 0.05% |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.63% | -0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 0.62% | 0.15% |
| 603596 | 伯特利 | 0.57% | 2.46% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.56% | -1.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.51% | 0.11% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.49% | -1.24% |
| 000157 | 中联重科 | 0.43% | -2.83% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.39% | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9881 | 3.40% |
| 华富科技动能混合A | 0.7395 | 2.98% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 1.3759 | 1.60% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1704 | 1.56% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7424 | 1.50% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7362 | 1.49% |
| 华富价值 | 1.9311 | 1.47% |
| 华富成长企业精选股票 | 0.7524 | 1.44% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.6573 | 1.42% |
| 华富成长趋势混合 | 1.2757 | 1.42% |