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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-11-30 每份份额折算1.2531份
    2019-12-02 每份份额折算1.02649份
    2017-12-01 每份份额折算1.02489份
    2016-12-01 每份份额折算1.04335份
    2015-07-09 每份份额折算0.668163份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601888 中国中免 3.69% 3.61%
    000725 京东方A 3.09% 2.03%
    600900 长江电力 3.02% 0.08%
    002415 海康威视 2.94% 0.31%
    000858 五 粮 液 2.93% 0.29%
    600309 万华化学 2.90% 0.89%
    000661 长春高新 2.78% 0.60%
    601166 兴业银行 2.76% -2.05%
    600036 招商银行 2.69% -0.37%
    600809 山西汾酒 2.67% -0.47%
    600030 中信证券 2.66% -0.21%
    000002 万 科A 2.65% 0.33%
    基金名称 单位净值 日增长率
    互联基金 0.8324 3.34%
    创业板定开南方 0.8403 1.07%
    南方创利 1.0550 0.02%
    南方稳利1年持有债券A 1.1288 0.00%
    南方上海金ETF发起联接C 1.1156 0.41%
    南方上海金ETF发起联接A 1.1178 0.40%
    南方银行联接A 1.3313 0.40%
    南方银行联接C 1.2960 0.40%
    南方7-10年国开债A 1.2476 0.27%
    南方7-10年国开债C 1.2414 0.27%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%