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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.01726份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02465份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02663份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.0392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.22% | 2.41% |
| 300502 | 新易盛 | 3.13% | 9.01% |
| 600031 | 三一重工 | 3.00% | 1.73% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.99% | 3.83% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.95% | 3.47% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.94% | 6.54% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.67% | 0.58% |
| 600309 | 万华化学 | 2.58% | 6.68% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.56% | 1.18% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.50% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |