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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.01726份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02465份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02663份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.0392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.93% | -2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 2.91% | 1.99% |
| 600031 | 三一重工 | 2.91% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.90% | -1.55% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.90% | -2.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.87% | 0.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.81% | -0.37% |
| 601857 | 中国石油 | 2.80% | 2.82% |
| 600089 | 特变电工 | 2.78% | -2.26% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.77% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |