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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算1.01854份 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.02342份 |
| 2017-11-30 | 每份份额折算1.02855份 |
| 2016-11-30 | 每份份额折算1.03324份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 5.45% | 0.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.34% | -0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 5.16% | 0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 5.13% | 2.81% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.04% | 1.78% |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.89% | -2.33% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.86% | -0.26% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.63% | -1.16% |
| 000333 | 美的集团 | 4.11% | 0.50% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.77% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
| 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |