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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2018-01-19 每份份额折算0.999184份
    2017-07-19 每份份额折算0.999165份
    2016-07-19 暂未确定份额折算比例
    2015-07-17 每份份额折算1.01073份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600023 浙能电力 5.99% -3.41%
    600875 东方电气 5.79% -0.78%
    600016 民生银行 2.50% -0.50%
    基金名称 单位净值 日增长率
    天弘港股通精选A 0.7558 2.01%
    天弘港股通精选C 0.7447 2.01%
    天弘中证农业主题A 0.7025 1.91%
    天弘中证农业主题C 0.6980 1.91%
    天弘甄选食品饮料A 0.9281 1.79%
    天弘甄选食品饮料C 0.9212 1.79%
    饮食ETF 0.7407 1.69%
    天弘恒生科技指数A 0.4871 1.65%
    天弘恒生科技指数C 0.4841 1.64%
    天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.6290 1.62%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%