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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02752份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00547份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02904份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02392份 |
| 2016-01-27 | 每份份额折算0.600738份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | -1.41% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | -4.09% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | -1.51% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | -1.56% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | -0.59% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | -1.63% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | -1.03% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | -2.76% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | -8.17% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
