近一月信诚中证基建工程指数分级基金净值查询
查询指定日期范围基建工程165525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
基建工程 |
0.7079 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
基建工程 |
0.7021 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
基建工程 |
0.7033 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
基建工程 |
0.6970 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
基建工程 |
0.7112 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
基建工程 |
0.7197 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
基建工程 |
0.7164 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
基建工程 |
0.7178 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
基建工程 |
0.6978 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
基建工程 |
0.7076 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
基建工程 |
0.6801 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
基建工程 |
0.6885 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
基建工程 |
0.6812 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
基建工程 |
0.6891 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
基建工程 |
0.6948 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
基建工程 |
0.7014 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
基建工程 |
0.6998 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
基建工程 |
0.7027 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
基建工程 |
0.6891 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
基建工程 |
0.6818 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
基建工程 |
0.6765 |
-1.49% |
