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2014年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费驱动 1.1500 3.88%
350005 天治创新先锋 1.2734 3.21%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8760 3.18%
350002 天治品质优选 0.7886 3.15%
519056 海富通内需热点股票 1.0290 3.11%
260104 景顺长城内需增长 4.4060 3.04%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1580 3.02%
160215 国泰价值经典 0.9020 2.97%
398061 中海消费精选 1.2060 2.90%
519994 长信金利趋势股票 0.5773 2.87%
350008 天治成长精选 1.2710 2.67%
100039 富国通胀通缩 0.9660 2.66%
519026 海富通中小盘 1.0450 2.55%
000550 广发新动力股票 1.1320 2.54%
481015 工银主题策略 1.3560 2.49%
020023 国泰事件驱动 1.3640 2.48%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0820 2.46%
161217 国投瑞银中证指数 0.5020 2.45%
420005 天弘周期策略 1.2150 2.45%
580005 东吴进取策略 1.1489 2.45%
310388 申万消费增长 0.9370 2.40%
690008 民生中证资源指数 0.5550 2.40%
020026 国泰成长优选 1.3900 2.36%
000263 工银信息产业 1.2360 2.32%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0590 2.32%
690004 民生稳健成长 0.7940 2.32%
690005 民生内需增长 0.8500 2.29%
350001 天治财富增长 0.7933 2.28%
160211 国泰中小盘 1.2670 2.26%
257070 国联安优选行业 1.0440 2.25%
610004 信达澳银中小盘 0.8690 2.24%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7049 2.23%
020001 国泰金鹰增长 1.0710 2.19%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2503 2.18%
050024 博时上证自然资源联接 0.5724 2.14%
090016 大成消费主题股票 1.0080 2.13%
310368 申万竞争优势 1.0961 2.12%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1581 2.12%
519033 海富通国策导向 1.3570 2.11%
110025 易方达资源行业混合 0.6450 2.06%
217021 招商优企灵活配置 1.1900 2.06%
398031 中海蓝筹灵活 1.0481 2.05%
481004 工银稳健成长 1.4390 2.04%
673010 纽银新动向 0.9490 2.04%
000471 富国城镇发展股票 1.1570 2.03%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7020 2.03%
165508 信诚深度价值 1.1170 2.01%
519013 海富通风格优势 0.8630 2.01%
610002 信达澳银精华配置 1.0660 2.01%
257040 国联安德盛红利 0.9700 2.00%
000328 上投摩根转型动力 0.8770 1.98%
690003 民生精选 0.6690 1.98%
020003 国泰金龙行业精选 0.4670 1.97%
240022 华宝兴业资源优选 0.7300 1.96%
000587 大成灵活配置混合 1.0460 1.95%
270025 广发行业领先 1.0450 1.95%
377240 上投新兴动力 1.4090 1.95%
180013 银华领先策略 1.1763 1.93%
161606 融通行业景气 0.7430 1.92%
630010 华商价值精选 1.3260 1.92%
100056 富国低碳环保 1.0680 1.91%
000073 上投成长动力 0.8590 1.90%
257060 国联安商品ETF联接 0.4300 1.90%
310358 申万新经济 0.6851 1.90%
290008 泰信发展主题 0.9700 1.89%
150058 长城久兆中小板积极 0.9860 1.86%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8770 1.86%
370027 上投智选30 0.9850 1.86%
519089 新华优选成长 1.0532 1.85%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2740 1.84%
150054 泰达中证500进取 1.1378 1.83%
690011 民生加银积极成长混合 0.9440 1.83%
560002 益民红利成长 0.4075 1.82%
730001 方正富邦创新动力 1.0080 1.82%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9030 1.80%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9680 1.79%
165310 建信双利分级 0.9100 1.79%
519672 银河蓝筹精选 1.0230 1.79%
580008 东吴新产业精选 1.3050 1.79%
700001 平安大华行业先锋 1.0930 1.77%
260115 景顺长城中小盘 1.1010 1.76%
290006 泰信蓝筹精选 0.9322 1.76%
398051 中海环保新能源 0.7500 1.76%
000522 华润元大信息传媒科技股票 0.9900 1.75%
420003 天弘永定价值成长 1.0216 1.75%
100060 富国高新技术产业股票 1.3020 1.72%
160505 博时主题行业 1.8330 1.72%
400015 东方新能源汽车混合 1.4744 1.72%
450004 国富深化价值股票 1.1250 1.72%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0090 1.71%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8990 1.70%
160625 鹏华证券保险分级 1.0150 1.70%
320005 诺安价值增长 0.7280 1.70%
378010 上投成长先锋 1.1491 1.70%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1400 1.69%
610006 信达澳银产业升级 1.0240 1.69%
160620 鹏华资源分级 0.9170 1.68%
206002 鹏华精选成长 0.9090 1.68%
255010 国联安稳健 1.0260 1.68%
090015 大成内需增长 1.2240 1.66%
161907 万家中证红利指数 0.8277 1.66%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2882 1.66%
400003 东方精选 1.0564 1.66%
519035 富国天博创新主题 0.8211 1.66%
730002 方正富邦红利精选 0.8590 1.66%
217013 招商中小盘精选 1.0460 1.65%
320007 诺安成长混合 0.7990 1.65%
410003 华富成长趋势 0.6391 1.65%
020005 国泰金马稳健 0.6190 1.64%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1860 1.63%
290011 泰信中小盘 1.2460 1.63%
660015 农银汇理行业轮动 1.3507 1.63%
040022 华安可转债债券A 0.8790 1.62%
050010 博时特许价值 0.9430 1.62%
050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.62%
450002 国富弹性市值 1.1834 1.62%
161613 融通创业板指数增强 1.5140 1.61%
200015 长城优化升级 0.9500 1.60%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2100 1.60%
100022 富国天瑞强势混合 0.7745 1.59%
161022 富国创业板指数分级 0.9590 1.59%
310328 申万新动力 0.6139 1.59%
410001 华富竞争力优选 0.6182 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.3262 1.59%
519115 浦银红利精选 1.0830 1.59%
110026 易方达创业板联接 1.5986 1.58%
161609 融通动力先锋 1.1540 1.58%
660001 农银行业成长 1.5199 1.58%
070099 嘉实优质企业 0.9070 1.57%
040016 华安行业轮动 0.9677 1.56%
163412 兴全轻资产 1.6310 1.56%
410006 华富策略精选 0.8794 1.56%
110029 易方达科讯 0.8566 1.55%
163113 申万证券行业指数分级 1.0206 1.55%
481013 工银消费服务行业 0.9800 1.55%
050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.54%
090007 大成策略回报 1.0540 1.54%
163503 天治核心成长 0.5081 1.54%
165806 东吴深证100增强 0.7930 1.54%
310308 申万盛利精选 0.9376 1.54%
000127 农银行业领先 0.9943 1.53%
020010 国泰金牛创新 1.1950 1.53%
519029 华夏稳增混合 1.4610 1.53%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2610 1.53%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9330 1.52%
000173 汇添富美丽30股票 1.2050 1.52%
040023 华安可转债债券B 0.8680 1.52%
100032 富国中证红利指数增强 1.0000 1.52%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0700 1.52%
070019 嘉实价值优势 1.0730 1.51%
162607 景顺长城资源垄断 0.6710 1.51%
210003 金鹰行业优势 0.7743 1.51%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0170 1.50%
090010 大成中证红利指数 0.8130 1.50%
180020 银华成长先锋 0.9460 1.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.0810 1.50%
481006 工银红利 0.6848 1.50%
610005 信达澳银红利回报 0.7450 1.50%
000251 工银金融地产股票 1.2290 1.49%
110005 易方达积极成长 0.7010 1.49%
166011 中欧盛世成长分级 1.5620 1.49%
519987 长信恒利优势 0.8840 1.49%
700002 平安大华深证300 0.9520 1.49%
000480 东方红新动力混合 1.0300 1.48%
040035 华安逆向策略混合A 0.9600 1.48%
202009 南方盛元红利 0.8220 1.48%
531020 建信转债增强债券C 1.0960 1.48%
240005 华宝多策略增长 0.5249 1.47%
530020 建信转债增强债券A 1.1050 1.47%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0350 1.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6930 1.46%
163409 兴全绿色投资 1.3940 1.46%
206007 鹏华消费优选 0.9700 1.46%
100020 富国天益价值混合A 0.8747 1.45%
110022 易方达消费行业股票 0.9090 1.45%
213003 宝盈策略增长 0.9283 1.45%
260117 景顺长城支柱产业 1.0460 1.45%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8410 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8337 1.45%
000418 景顺长城成长之星 0.9850 1.44%
070030 嘉实中创400联接 1.3621 1.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5442 1.44%
162202 泰达宏利周期 0.9008 1.44%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9850 1.44%
481008 工银大盘蓝筹 0.7730 1.44%
050008 博时第三产业 0.7800 1.43%
206009 鹏华新兴产业 1.2770 1.43%
370024 上投核心优选股票 1.4140 1.43%
470028 汇添富社会责任 0.9900 1.43%
540006 汇丰晋信大盘 1.0023 1.43%
630002 华商盛世成长 2.0738 1.43%
660014 农银深证100增强 0.9814 1.43%
070027 嘉实周期优选 1.2140 1.42%
110019 易方达深证100联接 0.6637 1.42%
161604 融通深证100 0.8590 1.42%
161819 银华资源指数分级 0.9380 1.42%
162714 广发深证100指数分级 0.7623 1.42%
164811 工银深证100指数分级 0.8710 1.42%
233008 大摩消费领航 0.9125 1.42%
519991 长信双利优选 1.1430 1.42%