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2014年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 0.81%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0370 0.78%
519663 银河岁岁回报债券C 1.0340 0.78%
420005 天弘周期策略 1.0970 0.73%
420003 天弘永定价值成长 0.9083 0.72%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1670 0.69%
530015 建信深证60联接 0.7494 0.66%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0860 0.65%
580006 东吴新经济 0.7820 0.64%
160607 鹏华价值优势 0.7240 0.56%
164205 天弘深证成份指数 0.5800 0.52%
162202 泰达宏利周期 0.8531 0.51%
070023 嘉实深证120联接 0.7448 0.49%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0430 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8615 0.47%
519053 海富通双利分级债券B 1.0690 0.47%
519706 交银深证300联接 0.8520 0.47%
150119 中欧纯债分级债券B 1.1050 0.45%
481012 工银深证红利联接 0.6456 0.45%
163109 申万深指分级 0.4929 0.43%
202017 南方深成联接 0.5865 0.43%
050021 博时深证200联接 0.6510 0.42%
160505 博时主题行业 1.6460 0.37%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8488 0.34%
161612 融通深证成份指数 0.6080 0.33%
310398 申万沪深300 0.6971 0.33%
000502 华富恒富分级债券B 1.0090 0.30%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6650 0.30%
217010 招商大盘蓝筹 1.0000 0.30%
580005 东吴进取策略 1.0537 0.30%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0230 0.29%
000227 华安年年红债券 1.0290 0.29%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0280 0.29%
519671 银河沪深300价值 0.6820 0.29%
519097 新华中小市值优选 1.0900 0.28%
202021 南方小康产业联接 0.6493 0.26%
000017 财通可持续混合 1.2260 0.25%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8060 0.25%
398041 中海量化策略 0.7950 0.25%
400007 东方策略成长 1.3196 0.25%
450008 国富沪深300 0.8050 0.25%
161604 融通深证100 0.8250 0.24%
240016 华宝上证180联接 0.8190 0.24%
000042 财通可持续发展100 0.8740 0.23%
160620 鹏华资源分级 0.8780 0.23%
530010 建信责任联接 0.8850 0.23%
240019 华宝上证180成长联接 0.8990 0.22%
000408 民生加银城镇化混合 0.9690 0.21%
110021 易方达上证中盘联接 0.7557 0.21%
740101 长安沪深300非周期 0.9430 0.21%
000025 大摩双利增强债券C 1.0270 0.20%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0230 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0090 0.20%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0140 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0130 0.20%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0270 0.20%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9780 0.20%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0200 0.20%
161813 银华信用债券 1.0260 0.20%
202005 南方成份精选 0.7972 0.20%
400001 东方龙混合 0.6561 0.20%
519118 浦银幸福A 1.0190 0.20%
519119 浦银幸福B 1.0150 0.20%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0090 0.20%
000024 大摩双利增强债券A 1.0320 0.19%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0510 0.19%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0370 0.19%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0330 0.19%
000247 方正富邦互利债券 1.0300 0.19%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0290 0.19%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0300 0.19%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0310 0.19%
166008 中欧增强债券 1.0185 0.19%
202108 南方润元A 1.0330 0.19%
320020 诺安汇鑫保本 1.0820 0.19%
233009 大摩多因子策略 1.0880 0.18%
580009 东吴多策略混合A 1.1070 0.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5533 0.17%
160716 嘉实基本面50 0.5990 0.17%
162307 海富通中证100 0.6290 0.16%
163808 中银中证100 0.6350 0.16%
165309 建信沪深300 0.6380 0.16%
320010 诺安中证100 0.6110 0.16%
690003 民生精选 0.6380 0.16%
100018 富国天利增长债券 1.2016 0.15%
161607 融通巨潮100 0.6640 0.15%
163001 长信中证央企100 0.6780 0.15%
213010 宝盈中证100增强 0.6650 0.15%
470007 汇添富上证综指 0.6890 0.15%
040180 华安上证180联接 0.7340 0.14%
070003 嘉实稳健 0.7360 0.14%
110019 易方达深证100联接 0.6354 0.14%
160807 长盛沪深300 0.7220 0.14%
217016 招商深证100 0.7180 0.14%
240014 华宝中证100 0.6351 0.14%
519032 海富通上证非周期联接 0.7150 0.14%
519700 交银主题优选 0.7400 0.14%
660014 农银深证100增强 0.9398 0.14%
040190 华安上证龙头联接 0.7820 0.13%
090011 大成核心双动力 0.7980 0.13%
100038 富国量化沪深300 0.7660 0.13%
160615 鹏华沪深300 0.7870 0.13%
165515 信诚沪深300分级 0.7900 0.13%
165806 东吴深证100增强 0.7630 0.13%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9277 0.13%
320005 诺安价值增长 0.6811 0.13%
410008 华富中证100 0.6256 0.13%
585001 东吴中证新兴产业 0.7600 0.13%
160417 华安沪深300指数分级 0.8470 0.12%
161816 银华中证等权90分级 0.8640 0.12%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8361 0.12%
162509 国联安双禧中证100 0.8450 0.12%
163407 兴全沪深300 0.7518 0.12%
164811 工银深证100指数分级 0.8680 0.12%
210004 金鹰稳健成长 0.8440 0.12%
217017 招商上证消费80联接 0.8260 0.12%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8130 0.12%
000312 华安沪深300增强A 0.9010 0.11%
050006 博时稳定价值债券B 0.9390 0.11%
050106 博时稳定价值债券A 0.9520 0.11%
160718 嘉实多利分级债券 0.9205 0.11%
162714 广发深证100指数分级 0.7319 0.11%
162716 广发聚源C 0.9490 0.11%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9060 0.11%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7609 0.11%
263001 景顺长城上证180联接 0.9300 0.11%
519100 长盛中证100 0.6303 0.11%
519983 长信量化先锋 0.8870 0.11%
519994 长信金利趋势股票 0.5263 0.11%
000015 华夏纯债债券A 1.0110 0.10%
000050 长盛纯债债券A 1.0310 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0270 0.10%
000060 国联安股债动态 0.9840 0.10%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0220 0.10%
000072 华安保本混合 1.0170 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0460 0.10%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0480 0.10%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0440 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0330 0.10%
000109 富国信用增强债券C 1.0140 0.10%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0410 0.10%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0170 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0450 0.10%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0410 0.10%
000153 大成景旭纯债C 1.0390 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0460 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0320 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0260 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 0.10%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0340 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0330 0.10%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0450 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0360 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0330 0.10%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0450 0.10%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0420 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0460 0.10%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0480 0.10%
000271 中邮定期开放债券A 1.0250 0.10%
000272 中邮定期开放债券C 1.0230 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0120 0.10%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0520 0.10%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0170 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0120 0.10%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0290 0.10%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0280 0.10%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0540 0.10%
000383 富国恒利分级债券A 1.0100 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0250 0.10%
000398 华富灵活混合 1.0090 0.10%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0280 0.10%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0210 0.10%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0200 0.10%
000433 安信鑫发优选混合 1.0210 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0080 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0210 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0200 0.10%
000508 泰达宏利养老混合B 1.0060 0.10%
000527 南方新优享 1.0090 0.10%
000536 前海开源可转债债券 1.0040 0.10%
000573 天弘通利混合 1.0070 0.10%
000577 安信价值精选股票 1.0020 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0480 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0370 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0540 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0450 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0300 0.10%
050014 博时创业成长 0.9720 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0480 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9870 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0270 0.10%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0540 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0030 0.10%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9950 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5923 0.10%
161603 融通债券A 1.0400 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0240 0.10%