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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.2527元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.32% | 0.33% |
| 001965 | 招商公路 | 1.00% | 1.28% |
| 002468 | 申通快递 | 0.77% | 1.72% |
| 300866 | 安克创新 | 0.77% | 0.16% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.70% | 0.63% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.69% | 0.41% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.69% | 2.73% |
| 600529 | 山东药玻 | 0.60% | 0.29% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.53% | 2.79% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.50% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
| 宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |