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日期 | 分红送配 |
2021-12-29 | 每份派现金0.4700元 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-17 | 每份份额折算1.5442份 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
2020-07-01 | 每份份额折算1.58337份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 14.83% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 14.10% | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 12.01% | 0.33% |
600809 | 山西汾酒 | 10.22% | -0.47% |
002304 | 洋河股份 | 6.02% | -0.28% |
000596 | 古井贡酒 | 4.76% | -0.06% |
603369 | 今世缘 | 3.83% | 1.18% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.32% | 0.45% |
600702 | 舍得酒业 | 2.80% | 0.03% |
000799 | 酒鬼酒 | 2.07% | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |