热搜: REITs 港股开户 广发科技先锋混合 中银增长 中邮核心优选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 9.32% 5.60% -20.07% 1.40%
排名 844/2723 805/2605 1815/2194 1132/2643
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-29 每份派现金0.4700元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-17 每份份额折算1.5442份
    2020-12-01 每份份额折算1.00693份
    2020-07-01 每份份额折算1.58337份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 14.83% 0.04%
    000858 五 粮 液 14.10% 0.29%
    000568 泸州老窖 12.01% 0.33%
    600809 山西汾酒 10.22% -0.47%
    002304 洋河股份 6.02% -0.28%
    000596 古井贡酒 4.76% -0.06%
    603369 今世缘 3.83% 1.18%
    600600 青岛啤酒 3.32% 0.45%
    600702 舍得酒业 2.80% 0.03%
    000799 酒鬼酒 2.07% 0.73%
    基金名称 单位净值 日增长率
    大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
    长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
    中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
    长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
    大成中证360C 1.8444 4.15%
    鹏华创新 0.3831 4.13%
    鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
    鹏华国防C 0.7070 3.97%
    融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
    云计算LOF 1.0050 3.94%