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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.45% -11.24% -19.53% -11.57% -16.01%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 每份份额折算1.01983份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.8200% 1.1251%
000858 五粮液 11.2600% -0.9828%
002304 洋河股份 10.4000% -3.4395%
000568 泸州老窖 9.0800% -1.3615%
000729 燕京啤酒 5.4400% 1.0508%
600600 青岛啤酒 4.2000% -0.2508%
002568 百润股份 3.6100% 2.9762%
600238 海南椰岛 3.0000% -0.7407%
600559 老白干酒 2.8500% -1.0582%
000869 张裕A 2.6400% 0.4000%
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 0.7730 1.1800%
东方利群混合C 1.2154 0.8000%
前海开源中国稀缺资产混合C 0.8620 0.7000%
易方达黄金ETF联接C 0.9732 0.5500%
国泰黄金ETF联接C 1.0479 0.5400%
嘉实美股 1.9120 0.2096%
融通添利 1.0330 0.1000%
博时信用纯债C 1.0300 0.1000%
农银增利A 1.3053 0.0900%
鹏华丰泰B 1.0263 0.0900%