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大家正在搜: 添富均衡 工银价值 易基消费
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.90% 10.21% 16.75% -7.22% 17.31%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 每份份额折算1.01983份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.8200% -1.6794%
000858 五粮液 11.2600% 0.0000%
002304 洋河股份 10.4000% 0.0000%
000568 泸州老窖 9.0800% 0.0000%
000729 燕京啤酒 5.4400% 0.0000%
600600 青岛啤酒 4.2000% -2.8637%
002568 百润股份 3.6100% 0.0000%
600238 海南椰岛 3.0000% -0.2911%
600559 老白干酒 2.8500% -0.6237%
000869 张裕A 2.6400% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.6300%
国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.6300%
中融量化多因子混合C 0.7833 0.4700%
前海金银C 0.8280 0.3600%
嘉实美股 1.8060 0.1109%
博时裕顺纯债债券 1.0610 0.0900%
中银中高C 1.0790 0.0900%
中欧纯债E 1.1850 0.0800%
中欧强债E 1.0771 0.0700%
招商产业债C 1.3600 0.0700%