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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-09 | 每份份额折算1.00898份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算1.01033份 |
| 2015-09-01 | 每份份额折算1.009份 |
| 2015-06-09 | 每份份额折算1.01096份 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.01134份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
