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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0760 2.09%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0740 2.09%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7990 1.78%
690008 民生中证资源指数 0.5250 1.55%
161217 国投瑞银中证指数 0.4790 1.27%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0359 1.22%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0340 1.21%
050024 博时上证自然资源联接 0.5410 1.20%
150119 中欧纯债分级债券B 1.1000 1.20%
519994 长信金利趋势股票 0.5236 1.14%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0340 1.08%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0370 1.07%
160620 鹏华资源分级 0.8630 1.06%
519118 浦银幸福A 1.0170 0.99%
000247 方正富邦互利债券 1.0280 0.98%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0242 0.98%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0179 0.97%
519053 海富通双利分级债券B 1.0640 0.95%
270049 广发纯债债券C 0.9820 0.93%
161819 银华资源指数分级 0.8870 0.92%
519119 浦银幸福B 1.0130 0.90%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2030 0.84%
180015 银华增强债券 1.0910 0.83%
000358 大成景祥分级债券B 1.1070 0.82%
270048 广发纯债债券A 0.9850 0.82%
240013 华宝增强债券B 1.1221 0.80%
240012 华宝增强债券A 1.1459 0.79%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0200 0.79%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0170 0.79%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0480 0.77%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0470 0.77%
257060 国联安商品ETF联接 0.4100 0.74%
150160 融通通福分级债B 1.1010 0.73%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 0.69%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0260 0.69%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 0.68%
160128 南方金利A 1.0400 0.68%
160129 南方金利C 1.0350 0.68%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1239 0.68%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.67%
110025 易方达资源行业混合 0.6040 0.67%
000119 广发聚鑫债券C 0.9960 0.61%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6560 0.61%
000118 广发聚鑫债券A 1.0000 0.60%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0250 0.59%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0230 0.59%
240022 华宝兴业资源优选 0.6850 0.59%
485007 工银信用添利债券B 1.0326 0.59%
485107 工银信用添利债券A 1.0361 0.59%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0400 0.58%
000152 大成景旭纯债A 1.0420 0.58%
000153 大成景旭纯债C 1.0390 0.58%
350009 天治稳定收益债券 1.0430 0.58%
000355 南方丰元A 1.0530 0.57%
000356 南方丰元C 1.0510 0.57%
163113 申万证券行业指数分级 1.0302 0.56%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1040 0.55%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0083 0.51%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0050 0.51%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9950 0.51%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9910 0.51%
090002 大成债券A/B 1.0447 0.51%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9890 0.51%
360013 光大添益债券A 0.9770 0.51%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 0.50%
092002 大成债券C 1.0426 0.50%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0080 0.50%
161713 招商信用添利债券 1.0070 0.50%
372110 上投强化债券B 1.0050 0.50%
000050 长盛纯债债券A 1.0300 0.49%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0180 0.49%
000191 富国信用债债券A 1.0270 0.49%
000348 广发中债金融债指数A 1.0393 0.49%
000349 广发中债金融债指数C 1.0367 0.49%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0270 0.49%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0200 0.49%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0190 0.49%
202102 南方多利增强债券C 1.0556 0.49%
202103 南方多利增强债券A 1.0564 0.49%
217022 招商产业债券 1.0230 0.49%
372010 上投强化债券A 1.0170 0.49%
531020 建信转债增强债券C 1.0330 0.49%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0440 0.48%
020033 国泰民安增利债券A 1.0500 0.48%
020034 国泰民安增利债券C 1.0430 0.48%
530020 建信转债增强债券A 1.0410 0.48%
180026 银华信用双利债券C 1.0760 0.47%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8670 0.46%
180025 银华信用双利债券A 1.0910 0.46%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 0.46%
270009 广发增强债券 1.0820 0.46%
320021 诺安双利债券 1.0960 0.46%
519023 海富通稳健添利债C 1.0880 0.46%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9180 0.44%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9140 0.44%
360014 光大信用添益债券C 0.9680 0.41%
519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9800 0.41%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 0.40%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.40%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0130 0.40%
530021 建信纯债A 1.0110 0.40%
531021 建信纯债C 1.0050 0.40%
000024 大摩双利增强债券A 1.0250 0.39%
000025 大摩双利增强债券C 1.0200 0.39%
000026 泰达信用合利债券A 1.0380 0.39%
000027 泰达信用合利债券B 1.0360 0.39%
000052 长盛纯债债券C 1.0250 0.39%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0210 0.39%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0200 0.39%
000192 富国信用债债券C 1.0230 0.39%
000194 银华信用四季红债券 1.0240 0.39%
000195 工银保本3号混合A 1.0280 0.39%
000196 工银保本3号混合B 1.0230 0.39%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0250 0.39%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0230 0.39%
000227 华安年年红债券 1.0260 0.39%
000287 银华永利债券A 1.0410 0.39%
000288 银华永利债券C 1.0390 0.39%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0190 0.39%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 0.39%
000360 信诚年年有余A 1.0370 0.39%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0250 0.39%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0280 0.39%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0270 0.39%
020028 国泰信用债券C 1.0370 0.39%
080003 长盛积极配置债券 1.0887 0.39%
166904 民生加银添利A 1.0300 0.39%
166905 民生加银添利C 1.0270 0.39%
210014 金鹰元丰保本 1.0240 0.39%
380006 中银纯债债券C 1.0390 0.39%
720002 财通多策略稳增债券 1.0370 0.39%
720003 财通保本 1.0260 0.39%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0470 0.38%
000128 大成景安短融债券A 1.0620 0.38%
000129 大成景安短融债券B 1.0630 0.38%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0440 0.38%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0450 0.38%
100072 富国强回报A/B级 1.0600 0.38%
100073 富国强回报C级 1.0510 0.38%
150080 国联安双佳B 1.0570 0.38%
150156 中银互利分级债券B 1.0680 0.38%
380005 中银纯债债券A 1.0450 0.38%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0660 0.38%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0515 0.37%
290009 泰信周期债券 1.0890 0.37%
371120 上投纯债债券B 1.0790 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0494 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.0523 0.37%
519162 新华信用增益债券A 1.0840 0.37%
519163 新华信用增益债券C 1.0810 0.37%
630109 华商稳定增利债券C 1.0860 0.37%
020020 国泰双利债券C 1.1030 0.36%
519024 海富通稳健添利债A 1.1010 0.36%
630009 华商稳定增利债券A 1.1010 0.36%
050007 博时平衡配置 0.8610 0.35%
510080 长盛全债指数强债 1.1615 0.35%
519030 海富通稳固债券 1.1320 0.35%
166008 中欧增强债券 1.0167 0.34%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1930 0.34%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1670 0.34%
660009 农银增强收益债券A 1.1054 0.34%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0245 0.34%
660109 农银增强收益债券C 1.0943 0.34%
050016 博时宏观债券A/B 0.9040 0.33%
162308 海富通稳进增利债券 1.2060 0.33%
000219 博时裕益灵活配置 0.9300 0.32%
160123 南方中证50债券A 1.0723 0.32%
160124 南方中债10年期国债C 1.0599 0.32%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9310 0.32%
360008 光大增利A 0.9560 0.31%
519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9760 0.31%
620003 金元惠理丰利债券 0.9740 0.31%
000032 易方达信用债债券A 1.0030 0.30%
000045 工银产业债A 1.0170 0.30%
000573 天弘通利混合 1.0060 0.30%
070025 嘉实信用债券A 0.9940 0.30%
070026 嘉实信用债券C 0.9870 0.30%
100058 富国产业债债券 1.0200 0.30%
161010 富国天丰强化债券 0.9920 0.30%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0180 0.30%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9910 0.30%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0200 0.30%
253060 国联安信心增长债券A 1.0150 0.30%
310508 申万稳益宝债券 0.9930 0.30%
370021 上投分红添利债券A 1.0090 0.30%
370022 上投分红添利债券B 1.0060 0.30%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0504 0.30%
485019 工银信用纯债债券B 1.0140 0.30%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0726 0.30%
000058 国联安保本混合 1.0210 0.29%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0430 0.29%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0510 0.29%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0400 0.29%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 0.29%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0280 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.0450 0.29%
000185 工银添福债券B 1.0400 0.29%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0310 0.29%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 0.29%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0320 0.29%