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2014年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2810 2.07%
070003 嘉实稳健 0.7510 1.49%
290014 泰信现代服务业股票 1.1170 1.45%
531020 建信转债增强债券C 1.0380 1.27%
530020 建信转债增强债券A 1.0450 1.26%
110002 易方达策略成长 3.6430 1.22%
112002 易方达策略成长二号 1.4950 1.22%
240020 华宝医药生物优选 1.2730 1.19%
630005 华商动态阿尔法 1.3570 1.19%
257070 国联安优选行业 1.1320 1.16%
470009 汇添富民营活力 1.4020 1.15%
070022 嘉实领先成长 1.1650 1.13%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9810 1.13%
320012 诺安主题精选 1.0720 1.13%
519996 长信银利精选股票 0.6078 1.13%
050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.07%
050106 博时稳定价值债券A 0.9560 1.06%
720001 财通价值动量 0.9960 1.01%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0285 0.99%
163809 中银蓝筹精选 1.0420 0.97%
320016 诺安多策略 1.0410 0.97%
519021 国泰金鼎价值 0.7300 0.97%
550002 信诚精萃成长 0.4988 0.93%
110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.92%
660006 农银大盘蓝筹 0.8530 0.92%
050008 博时第三产业 0.7790 0.91%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0100 0.90%
630011 华商主题精选股票 1.6920 0.89%
070001 嘉实成长收益 0.6409 0.88%
050026 博时医疗保健行业 1.2790 0.87%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3940 0.87%
200006 长城消费增值 0.7956 0.85%
550009 信诚中小盘 0.9500 0.85%
000059 国联安中证医药100 1.0980 0.83%
020015 国泰区位优势 1.3360 0.83%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9840 0.82%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9820 0.82%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8620 0.82%
206007 鹏华消费优选 0.9960 0.81%
165508 信诚深度价值 1.1280 0.80%
470006 汇添富医药保健混合 1.2550 0.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.6320 0.80%
070021 嘉实主题新动力 1.0210 0.79%
100039 富国通胀通缩 0.9050 0.78%
161616 融通医疗保健行业 1.1830 0.77%
160212 国泰估值优势 0.9430 0.75%
690008 民生中证资源指数 0.5450 0.74%
050019 博时转债增强债券A 0.8320 0.73%
050119 博时转债增强债券C 0.8240 0.73%
110013 易方达科翔 1.2420 0.73%
110010 易方达价值成长 1.2082 0.72%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8390 0.72%
519977 长信可转债债券A 0.9727 0.72%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9980 0.71%
519017 大成积极成长 0.8480 0.71%
519068 汇添富成长焦点 1.2171 0.71%
519976 长信可转债债券C 0.9615 0.71%
160211 国泰中小盘 1.3030 0.70%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8680 0.70%
310358 申万新经济 0.7343 0.69%
200007 长城安心回报 0.7191 0.67%
110025 易方达资源行业混合 0.6130 0.66%
233011 大摩主题优选混合 1.0650 0.66%
020001 国泰金鹰增长 1.1030 0.64%
206012 鹏华价值精选股票 0.9370 0.64%
310518 申万可转换债券 0.9420 0.64%
000309 大摩品质生活股票 0.9950 0.61%
163810 中银价值精选 0.9860 0.61%
519008 汇添富优势精选混合 2.6195 0.61%
090009 大成行业轮动 0.8400 0.60%
040023 华安可转债债券B 0.8590 0.59%
070010 嘉实主题精选 1.1990 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0190 0.59%
163803 中银持续增长混合A 0.6829 0.59%
000471 富国城镇发展股票 1.0420 0.58%
020026 国泰成长优选 1.3970 0.58%
040022 华安可转债债券A 0.8680 0.58%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0075 0.58%
121003 国投瑞银核心企业 0.7191 0.56%
163807 中银行业优选 1.1637 0.56%
040015 华安动态灵活配置 1.1040 0.55%
163817 中银转债增强债券B 1.1170 0.54%
165512 信诚新机遇 1.3030 0.54%
233007 大摩卓越成长 1.3884 0.54%
519181 万家和谐增长 0.5698 0.53%
162211 泰达宏利品质生活 1.1550 0.52%
000457 上投摩根核心成长 0.9940 0.51%
202027 南方高端装备混合 0.9840 0.51%
233006 大摩领先优势 1.1538 0.51%
180030 银华永泰积极债券C 1.0140 0.50%
398061 中海消费精选 1.2150 0.50%
100051 富国可转换债券 0.8140 0.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 0.49%
180029 银华永泰积极债券A 1.0270 0.49%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2240 0.49%
290002 泰信先行策略 0.6132 0.49%
377150 上投健康品质生活 1.2320 0.49%
070006 嘉实服务增值行业 3.9980 0.48%
260101 景顺长城优选混合 1.4337 0.48%
720002 财通多策略稳增债券 1.0400 0.48%
050001 博时价值增长 0.6420 0.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8560 0.47%
260104 景顺长城内需增长 4.6550 0.47%
340001 兴全可转债 1.1763 0.47%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9070 0.47%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0880 0.46%
050024 博时上证自然资源联接 0.5674 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2600 0.45%
163816 中银转债增强债券A 1.1280 0.45%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7320 0.44%
000031 华夏复兴 1.3830 0.44%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9070 0.44%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9296 0.44%
000081 天治可转债C 0.9270 0.43%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9280 0.43%
162607 景顺长城资源垄断 0.7060 0.43%
240001 华宝宝康消费品 1.6420 0.43%
519113 浦银精致生活 1.1740 0.43%
163804 中银收益 1.1531 0.42%
217009 招商核心价值 0.8885 0.42%
481013 工银消费服务行业 0.9640 0.42%
519002 华安安信消费混合A 0.9540 0.42%
519991 长信双利优选 1.2060 0.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8144 0.42%
161217 国投瑞银中证指数 0.5000 0.40%
470058 汇添富可转换债券A 1.0000 0.40%
519150 新华优选消费股票 1.5070 0.40%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0170 0.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5625 0.39%
233008 大摩消费领航 1.0095 0.39%
519053 海富通双利分级债券B 1.0280 0.39%
530003 建信优选成长 0.8652 0.39%
530006 建信核心精选 1.0410 0.39%
110009 易方达价值精选 0.9655 0.38%
160610 鹏华动力增长 1.0590 0.38%
470008 汇添富策略回报 1.0670 0.38%
530017 建信双息红利债券A 1.0480 0.38%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2617 0.37%
200011 长城景气行业龙头 1.0870 0.37%
320014 诺安上证新兴联接 0.8120 0.37%
519158 新华趋势领航 1.0710 0.37%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1097 0.36%
570006 诺德中小盘 1.1100 0.36%
050201 博时价值增长二号 0.5670 0.35%
320008 诺安增利债券A 1.1390 0.35%
519091 新华泛资源优势混合 1.1500 0.35%
690007 民生景气行业 1.1410 0.35%
217021 招商优企灵活配置 1.1930 0.34%
260103 景顺长城动力平衡 0.6544 0.34%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8731 0.34%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9030 0.33%
161819 银华资源指数分级 0.9210 0.33%
200012 长城中小盘成长 0.8990 0.33%
206009 鹏华新兴产业 1.2210 0.33%
730002 方正富邦红利精选 0.9120 0.33%
000080 天治可转债A 0.9290 0.32%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9510 0.32%
257040 国联安德盛红利 0.9530 0.32%
000149 华安双债添利债券A 0.9690 0.31%
000150 华安双债添利债券C 0.9670 0.31%
040009 华安稳定债券A 0.9404 0.31%
040010 华安稳定债券B 0.9397 0.31%
070013 嘉实研究精选 1.6320 0.31%
519698 交银先锋 1.2040 0.31%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9910 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0070 0.30%
050111 博时信用债券C 1.0000 0.30%
161115 易方达岁丰添利债券 0.9870 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.30%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3350 0.30%
519979 长信内需成长 1.3370 0.30%
700005 平安大华添利债券A 1.0180 0.30%
700006 平安大华添利债券C 1.0120 0.30%
000178 博时混合 1.0250 0.29%
000358 大成景祥分级债券B 1.0550 0.29%
050014 博时创业成长 1.0240 0.29%
160513 博时稳健回报债券A 1.0520 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5158 0.29%
320011 诺安中小盘精选 1.0420 0.29%
519162 新华信用增益债券A 1.0370 0.29%
519163 新华信用增益债券C 1.0350 0.29%
070002 嘉实增长 5.0320 0.28%
690003 民生精选 0.7140 0.28%
690009 民生加银红利回报 1.0560 0.28%
690202 民生增强债券C 1.0930 0.28%
730001 方正富邦创新动力 1.0930 0.28%
000057 中银消费主题股票 1.0990 0.27%
110028 易方达安心债券B 1.1310 0.27%
270001 广发聚富 1.1312 0.27%
310308 申万盛利精选 0.9283 0.27%
320009 诺安增利债券B 1.1110 0.27%
360007 光大优势配置 0.7738 0.27%
519032 海富通上证非周期联接 0.7540 0.27%
519688 交银精选混合 0.7099 0.27%
519989 长信利丰债券 1.0950 0.27%
550008 信诚优胜精选 1.1170 0.27%
630003 华商增强债券A 1.1160 0.27%
630103 华商增强债券B 1.1090 0.27%
660013 农银汇理信用添利债券 0.9851 0.27%
000061 华夏盛世精选 0.7610 0.26%