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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519056 海富通内需热点股票 1.1460 1.87%
000119 广发聚鑫债券C 0.9740 1.25%
000118 广发聚鑫债券A 0.9770 1.24%
340008 兴全有机增长 1.6351 0.99%
700001 平安大华行业先锋 1.1930 0.93%
000120 中银美丽中国股票 1.1020 0.92%
000057 中银消费主题股票 1.1210 0.81%
720003 财通保本 0.9990 0.81%
200012 长城中小盘成长 0.9150 0.77%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1417 0.73%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1403 0.72%
270021 广发聚瑞 1.6760 0.72%
166902 民生加银平稳增利A 0.9960 0.71%
166903 民生加银平稳增利C 0.9910 0.71%
550004 信诚三得益债券A 0.9990 0.71%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1470 0.70%
162211 泰达宏利品质生活 1.1650 0.69%
470028 汇添富社会责任 1.0330 0.68%
420102 天弘永利债券B 0.9975 0.65%
240017 华宝新兴产业 1.6117 0.64%
420002 天弘永利债券A 0.9956 0.64%
090015 大成内需增长 1.2740 0.63%
163803 中银持续增长混合A 0.7369 0.63%
519118 浦银幸福A 0.9900 0.61%
519119 浦银幸福B 0.9880 0.61%
550005 信诚三得益债券B 0.9830 0.61%
020001 国泰金鹰增长 1.0710 0.56%
166801 浙商聚潮新思维 1.2580 0.56%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0831 0.55%
700004 平安大华保本混合 1.0910 0.55%
213003 宝盈策略增长 0.8736 0.54%
240008 华宝收益增长 4.5767 0.54%
000127 农银行业领先 1.0351 0.53%
000124 华宝兴业服务股票 1.1850 0.51%
470088 汇添富信用债债券A 0.9880 0.51%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0030 0.50%
550006 信诚经典优债债券A 0.9970 0.50%
000017 财通可持续混合 1.2510 0.48%
160211 国泰中小盘 1.2590 0.48%
630006 华商产业升级 0.8380 0.48%
163809 中银蓝筹精选 1.0660 0.47%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0135 0.47%
690005 民生内需增长 0.8600 0.47%
519097 新华中小市值优选 1.0850 0.46%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0128 0.46%
000117 广发轮动配置股票 1.1350 0.44%
630010 华商价值精选 1.3670 0.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3320 0.42%
161618 融通岁岁添利债券A 0.9700 0.41%
161619 融通岁岁添利债券B 0.9690 0.41%
470089 汇添富信用债债券C 0.9800 0.41%
675013 纽银稳健双利债券C 0.9900 0.41%
000039 农银低估值高增长 1.2151 0.40%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0160 0.40%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0020 0.40%
000345 鹏华丰融定期开放债券 0.9940 0.40%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0120 0.40%
161603 融通债券A 0.9960 0.40%
270050 广发新经济股票 1.5100 0.40%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0100 0.40%
519663 银河岁岁回报债券C 1.0080 0.40%
550007 信诚经典优债债券B 0.9960 0.40%
675011 纽银稳健双利债券A 0.9970 0.40%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0190 0.39%
200016 长城保本 1.0420 0.39%
020026 国泰成长优选 1.3280 0.38%
398031 中海蓝筹灵活 1.2829 0.38%
690004 民生稳健成长 0.7950 0.38%
000214 广发成长优选混合 1.0820 0.37%
160603 鹏华普天收益 0.8120 0.37%
398051 中海环保新能源 0.8360 0.36%
519983 长信量化先锋 0.8550 0.35%
550008 信诚优胜精选 1.1470 0.35%
519991 长信双利优选 1.2000 0.33%
050026 博时医疗保健行业 1.2450 0.32%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9860 0.31%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9730 0.31%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9720 0.31%
160212 国泰估值优势 0.9640 0.31%
519019 大成景阳领先混合A 0.6480 0.31%
710002 富安达策略精选混合 1.0890 0.31%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0070 0.30%
000145 长盛季季红1年期债券A 0.9960 0.30%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0060 0.30%
000195 工银保本3号混合A 1.0040 0.30%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0130 0.30%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0140 0.30%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9890 0.30%
000272 中邮定期开放债券C 1.0120 0.30%
000310 安信永利信用A 1.0100 0.30%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0130 0.30%
100072 富国强回报A/B级 0.9980 0.30%
161693 融通债券C 0.9950 0.30%
519051 海富通一年定开债券 1.0090 0.30%
519718 交银纯债A 0.9960 0.30%
519720 交银纯债C 0.9900 0.30%
519723 交银双轮A 1.0030 0.30%
519725 交银双轮C 1.0000 0.30%
161605 融通蓝筹成长 1.0550 0.29%
163806 中银稳健增利债券 1.0430 0.29%
371120 上投纯债债券B 1.0520 0.29%
000030 长城久利保本混合 1.0570 0.28%
371020 上投纯债债券A 1.0730 0.28%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9645 0.27%
162308 海富通稳进增利债券 1.1680 0.26%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9598 0.26%
519112 浦银收益C 1.1610 0.26%
040025 华安科技动力 1.6310 0.25%
163804 中银收益 1.1823 0.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.4698 0.25%
519111 浦银收益A 1.1820 0.25%
519680 交银增利A/B 0.9727 0.23%
519682 交银增利债券C 0.9674 0.23%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9250 0.22%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9140 0.22%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0293 0.22%
213001 宝盈鸿利收益 0.5925 0.22%
000045 工银产业债A 0.9740 0.21%
000046 工银产业债B 0.9700 0.21%
050123 博时天颐债券C 0.9740 0.21%
161010 富国天丰强化债券 0.9630 0.21%
370021 上投分红添利债券A 0.9720 0.21%
370022 上投分红添利债券B 0.9710 0.21%
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9910 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9890 0.20%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0240 0.20%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0210 0.20%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0150 0.20%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0080 0.20%
000146 长盛季季红1年期债券C 0.9940 0.20%
000184 工银添福债券A 1.0100 0.20%
000185 工银添福债券B 1.0090 0.20%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0110 0.20%
000190 中银保本二号 1.0110 0.20%
000196 工银保本3号混合B 1.0000 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0030 0.20%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9900 0.20%
000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9900 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 0.9970 0.20%
000271 中邮定期开放债券A 1.0130 0.20%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0090 0.20%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0120 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0110 0.20%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0120 0.20%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0110 0.20%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0080 0.20%
050023 博时天颐债券A 0.9790 0.20%
100073 富国强回报C级 0.9920 0.20%
160131 南方聚利A 1.0060 0.20%
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 0.20%
164105 华富强化债券 1.0100 0.20%
164902 交银信用添利债券 0.9910 0.20%
167701 德邦德信中高企债指数分级 0.9880 0.20%
210014 金鹰元丰保本 0.9810 0.20%
253060 国联安信心增长债券A 1.0050 0.20%
253061 国联安信心增长债券B 0.9990 0.20%
400009 东方稳健债券 0.9780 0.20%
519123 浦银季季添利定开债券A 0.9900 0.20%
519729 交银荣泰保本 1.0140 0.20%
530017 建信双息红利债券A 1.0220 0.20%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4760 0.20%
590002 中邮核心成长混合 0.4934 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0100 0.20%
750002 安信目标收益债券A 1.0230 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0170 0.20%
040036 华安安心收益债券A 1.0420 0.19%
040037 华安安心收益债券B 1.0430 0.19%
166020 中欧优选 1.0490 0.19%
180015 银华增强债券 1.0490 0.19%
200015 长城优化升级 1.0740 0.19%
202105 南方广利债券A/B 1.0760 0.19%
202107 南方广利债券C 1.0630 0.19%
233011 大摩主题优选混合 1.0500 0.19%
240001 华宝宝康消费品 1.6992 0.19%
166019 中欧价值智选混合 1.1200 0.18%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1600 0.17%
213008 宝盈资源优选 1.2944 0.17%
217021 招商优企灵活配置 1.1750 0.17%
257070 国联安优选行业 1.1500 0.17%
163822 中银主题策略股票 1.2700 0.16%
240020 华宝医药生物优选 1.2690 0.16%
410006 华富策略精选 0.8779 0.16%
240018 华宝可转债 0.9403 0.15%
162207 泰达宏利效率优选 0.9604 0.14%
210005 金鹰主题优势 0.7290 0.14%
519021 国泰金鼎价值 0.7400 0.14%
161611 融通内需驱动混合A 0.7770 0.13%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2436 0.12%
660001 农银行业成长 1.7557 0.12%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9160 0.11%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9150 0.11%
050116 博时宏观债券C 0.8900 0.11%
310388 申万消费增长 0.9040 0.11%
370025 上投轮动添利债券A 0.9320 0.11%
370026 上投轮动添利债券C 0.9280 0.11%
519188 万家恒利A 1.0234 0.11%
519189 万家恒利C 1.0165 0.11%
570007 诺德优选30 0.8750 0.11%
630001 华商领先企业 1.3977 0.11%