导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.42% | -1.44% |
| 300059 | 东方财富 | 1.16% | -1.12% |
| 002415 | 海康威视 | 1.15% | 0.41% |
| 600036 | 招商银行 | 1.01% | -0.09% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.89% | -1.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81% | -2.43% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.75% | -4.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.70% | -2.25% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.68% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.65% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
