热搜: 投资基金 港股开户 汇添富消费 添富均衡 海富股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2013年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8868 4.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0520 3.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7017 2.81%
580006 东吴新经济 0.9680 2.76%
166011 中欧盛世成长分级 1.0830 2.27%
270022 广发内需增长 0.7740 2.25%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1050 2.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8375 2.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9903 2.16%
165508 信诚深度价值 1.0050 2.13%
740001 长安宏观策略 0.9670 2.00%
310368 申万竞争优势 0.9931 1.97%
040007 华安中小盘 0.9029 1.95%
121003 国投瑞银核心企业 0.7306 1.95%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0760 1.89%
550002 信诚精萃成长 0.6241 1.89%
150058 长城久兆中小板积极 0.8220 1.86%
270021 广发聚瑞 1.1520 1.86%
270025 广发行业领先 0.8350 1.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.0747 1.82%
040011 华安核心优选 0.9173 1.81%
270001 广发聚富 1.1970 1.81%
163818 中银中小盘成长 0.9610 1.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.6662 1.80%
040016 华安行业轮动 0.9237 1.79%
050201 博时价值增长二号 0.6320 1.77%
377240 上投新兴动力 1.3810 1.77%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2373 1.77%
040005 华安宏利 2.2247 1.75%
310308 申万盛利精选 0.7685 1.75%
210004 金鹰稳健成长 0.7010 1.74%
260116 景顺长城核心竞争力 1.2260 1.74%
050001 博时价值增长 0.7050 1.73%
481001 工银核心价值混合A 0.2869 1.70%
160505 博时主题行业 1.6820 1.69%
270028 广发制造业精选 1.0360 1.67%
180013 银华领先策略 1.0374 1.66%
290004 泰信优质生活 0.7475 1.66%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0450 1.65%
040035 华安逆向策略股票 1.0520 1.64%
240009 华宝先进成长 1.4023 1.64%
162202 泰达宏利周期 0.9054 1.62%
260104 景顺长城内需增长 3.1270 1.62%
070010 嘉实主题精选 1.1390 1.61%
166001 中欧新趋势 0.7161 1.60%
400011 东方核心动力 0.8139 1.59%
163805 中银动态策略 1.0417 1.57%
560003 益民创新优势 0.7077 1.56%
630011 华商主题精选股票 1.0420 1.56%
165512 信诚新机遇 0.9830 1.55%
630005 华商动态阿尔法 0.9170 1.55%
260101 景顺长城优选 1.2175 1.53%
519115 浦银红利精选 0.7960 1.53%
519110 浦银价值成长 0.8000 1.52%
040025 华安科技动力 1.1410 1.51%
110009 易方达价值精选 0.9991 1.51%
233008 大摩消费领航 0.7543 1.51%
161606 融通行业景气 0.7460 1.50%
398011 中海分红增利 0.7189 1.50%
519706 交银深证300联接 0.9500 1.50%
481012 工银深证红利联接 0.7235 1.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5219 1.48%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9727 1.48%
550008 信诚优胜精选 0.8910 1.48%
121008 国投瑞银成长优选 0.6477 1.46%
730001 方正富邦创新动力 1.0470 1.45%
070001 嘉实成长收益 0.6678 1.44%
040190 华安上证龙头联接 0.8530 1.43%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8520 1.43%
360012 光大中小盘 0.8787 1.43%
519113 浦银精致生活 0.8620 1.41%
530018 建信深证100增强 0.9050 1.41%
100060 富国高新技术产业股票 1.0830 1.40%
163810 中银价值精选 0.7980 1.40%
410006 华富策略精选 0.8054 1.40%
070099 嘉实优质企业 0.9490 1.39%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0220 1.39%
161612 融通深证成份指数 0.7280 1.39%
290008 泰信发展主题 0.8750 1.39%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8730 1.39%
110013 易方达科翔 1.1780 1.38%
217019 招商深证TMT50联接 0.8790 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8497 1.38%
660004 农银策略价值 1.0551 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.0641 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9000 1.35%
420003 天弘永定价值成长 0.8318 1.35%
360010 光大均衡精选 0.8709 1.34%
376510 上投大盘蓝筹 0.9080 1.34%
379010 上投中小盘 1.2840 1.34%
519700 交银主题优选 0.9050 1.34%
270050 广发新经济股票 0.9910 1.33%
519035 富国天博创新主题 0.7790 1.33%
530019 建信社会责任股票 1.0700 1.33%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9724 1.32%
240010 华宝行业精选 0.9471 1.32%
164205 天弘深证成份指数 0.6960 1.31%
240017 华宝新兴产业 1.0520 1.31%
270008 广发核心精选 1.7760 1.31%
530015 建信深证60联接 0.8600 1.31%
040004 华安宝利配置 1.0120 1.30%
202003 南方绩优成长 1.1734 1.30%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7030 1.30%
560006 益民核心增长混合 1.0930 1.30%
161604 融通深证100 0.9450 1.29%
163109 申万深指分级 0.5906 1.29%
202017 南方深成联接 0.6894 1.29%
370024 上投核心优选股票 1.1800 1.29%
370027 上投智选30 1.0170 1.29%
373020 上投双核平衡 1.1807 1.29%
070023 嘉实深证120联接 0.8357 1.28%
160415 华安深证300 0.8720 1.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8181 1.28%
519069 汇添富价值精选混合 1.2680 1.28%
530011 建信内生动力 0.9500 1.28%
700002 平安大华深证300 0.9530 1.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7150 1.27%
163110 申万量化小盘 0.8760 1.27%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0400 1.27%
164811 工银深证100指数分级 1.0437 1.26%
377530 上投行业轮动 0.9650 1.26%
398041 中海量化策略 0.8820 1.26%
165806 东吴深证100增强 0.8900 1.25%
206010 鹏华深证民营联接 0.8507 1.25%
213008 宝盈资源优选 0.9541 1.25%
519996 长信银利精选股票 0.5990 1.25%
610002 信达澳银精华配置 1.0520 1.25%
620004 金元惠理价值增长 0.8070 1.25%
050004 博时精选 1.1448 1.24%
110019 易方达深证100联接 0.7213 1.24%
161609 融通动力先锋 0.9800 1.24%
570007 诺德优选30 0.7370 1.24%
710001 富安达优势成长 0.8995 1.24%
040008 华安策略优选 0.5849 1.23%
040015 华安动态灵活配置 0.9080 1.23%
050021 博时深证200联接 0.7167 1.23%
110015 易方达行业领先 1.1500 1.23%
481010 工银中小盘成长 0.7410 1.23%
519697 交银行业灵活配置 1.0670 1.23%
162714 广发深证100指数分级 0.8850 1.22%
450007 国富成长动力 0.9137 1.22%
080012 长盛电子信息产业 1.0010 1.21%
260108 景顺长城新兴成长 0.6780 1.19%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9494 1.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8748 1.18%
161812 银华深证100分级 0.7740 1.18%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6840 1.18%
519702 交银趋势混合A 0.7740 1.18%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1280 1.17%
165310 建信双利分级 0.9510 1.17%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4151 1.17%
162216 泰达中证500分级 0.9610 1.16%
165707 诺德深证300指数分级 1.0480 1.16%
420005 天弘周期策略 0.9630 1.16%
519994 长信金利趋势股票 0.6124 1.16%
660015 农银汇理行业轮动 1.0776 1.16%
161910 万家中创指数分级 1.0318 1.15%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9670 1.15%
260111 景顺长城公司治理 0.9700 1.15%
260117 景顺长城支柱产业 1.0570 1.15%
290010 泰信中证200 0.7030 1.15%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1440 1.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.15%
660014 农银深证100增强 1.0176 1.15%
020025 国泰中小板300联接 0.9760 1.14%
163001 长信中证央企100 0.7960 1.14%
310328 申万新动力 0.5846 1.14%
470028 汇添富社会责任 0.8890 1.14%
580008 东吴新产业精选 0.9770 1.14%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8890 1.14%
260115 景顺长城中小盘 0.8960 1.13%
398031 中海蓝筹灵活 0.9472 1.13%
400003 东方精选 0.9857 1.13%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0089 1.13%
162510 国联安中小板指分级 0.9020 1.12%
163111 申万中小板 0.9602 1.12%
180018 银华和谐主题 1.0790 1.12%
217016 招商深证100 0.8150 1.12%
257050 国联安主题驱动混合 0.9950 1.12%
263001 景顺长城上证180联接 0.9960 1.12%
400007 东方策略成长 1.3580 1.12%
570005 诺德成长优势 0.9900 1.12%
217001 招商安泰股票 0.3290 1.11%
233010 大摩深证300指数增强 0.9100 1.11%
519692 交银成长 2.8497 1.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7255 1.11%
090018 大成新锐产业混合A 1.0090 1.10%
165515 信诚沪深300分级 0.9210 1.10%
200015 长城优化升级 0.9230 1.10%
202019 南方策略优化 0.6430 1.10%
240005 华宝多策略增长 0.4683 1.10%
660005 农银中小盘 1.0617 1.10%
110026 易方达创业板联接 1.0723 1.09%
350005 天治创新先锋 1.2126 1.09%
519688 交银精选混合 0.7535 1.09%
590006 中邮中小盘配置 0.8380 1.09%
660001 农银行业成长 1.2065 1.09%
202023 南方优选成长 0.9370 1.08%
257030 国联安德盛优势 0.9320 1.08%
519686 交银180治理联接 0.7520 1.08%