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2012年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长 3.2980 0.61%
257060 国联安商品ETF联接 0.6770 0.59%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8860 0.57%
161819 银华资源指数分级 0.9130 0.55%
690008 民生中证资源指数 0.9070 0.55%
100032 富国中证红利指数增强 0.9470 0.53%
161613 融通创业板指数增强 0.9520 0.53%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9710 0.52%
163412 兴全轻资产 0.9660 0.52%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1738 0.52%
519115 浦银红利精选 0.7780 0.52%
161217 国投瑞银中证指数 0.7890 0.51%
270021 广发聚瑞 1.1850 0.51%
165516 信诚周期轮动股票 1.0050 0.50%
050013 博时上证超大盘联接 0.6547 0.49%
320007 诺安成长混合 0.8190 0.49%
110026 易方达创业板联接 0.9148 0.48%
233009 大摩多因子策略 0.8530 0.47%
121001 国投瑞银融华债券 1.1571 0.45%
270008 广发核心精选 1.5490 0.45%
340008 兴全有机增长 1.0569 0.45%
410009 华富量子生命力 0.6940 0.45%
070030 嘉实中创400联接 0.9314 0.44%
519666 银河银信添利债券B 1.0137 0.44%
519667 银河银信添利债券A 1.0190 0.43%
050024 博时上证自然资源联接 0.8623 0.42%
180029 银华永泰积极债券A 0.9570 0.42%
121005 国投瑞银创新动力 0.6549 0.41%
580005 东吴进取策略 0.8256 0.41%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7467 0.39%
150058 长城久兆中小板积极 0.8040 0.37%
202007 南方隆元产业主题 0.5400 0.37%
163110 申万量化小盘 0.8300 0.36%
255010 国联安稳健 0.8340 0.36%
377240 上投新兴动力 1.1240 0.36%
519113 浦银精致生活 0.8430 0.36%
550008 信诚优胜精选 0.8260 0.36%
320005 诺安价值增长 0.7115 0.35%
630002 华商盛世成长 1.6735 0.35%
040011 华安核心优选 0.8511 0.34%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1790 0.34%
202005 南方成份精选 0.8050 0.34%
257050 国联安主题驱动混合 0.8840 0.34%
590007 中邮上证380增强 0.8960 0.34%
213917 宝盈增强债券C 1.0113 0.33%
240019 华宝上证180成长联接 0.9220 0.33%
519026 海富通中小盘 0.9180 0.33%
580007 东吴新创业 0.8990 0.33%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9320 0.32%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9300 0.32%
180030 银华永泰积极债券C 0.9520 0.32%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0287 0.32%
260101 景顺长城优选 1.0264 0.32%
320006 诺安灵活配置 0.9330 0.32%
519181 万家和谐增长 0.4758 0.32%
040022 华安可转债债券A 0.9660 0.31%
040023 华安可转债债券B 0.9610 0.31%
320018 诺安新动力灵活配置 0.9670 0.31%
100035 富国优化强债A/B 0.9890 0.30%
163406 兴全合润分级 0.8294 0.30%
400003 东方精选 0.9371 0.30%
519977 长信可转债债券A 1.0152 0.30%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6789 0.30%
630003 华商增强债券A 1.0200 0.30%
630103 华商增强债券B 1.0140 0.30%
020019 国泰双利债券A 1.0210 0.29%
160616 鹏华中证500 0.6810 0.29%
470007 汇添富上证综指 0.7030 0.29%
519697 交银行业灵活配置 1.0550 0.29%
519976 长信可转债债券C 1.0126 0.29%
161907 万家中证红利指数 0.7828 0.28%
372110 上投强化债券B 1.0610 0.28%
410004 华富增强债券A 1.1263 0.28%
410005 华富增强债券B 1.1155 0.28%
630008 华商策略精选 0.7210 0.28%
040180 华安上证180联接 0.7560 0.27%
100053 富国上证综指联接 0.7550 0.27%
162711 广发中证500ETF联接 0.7320 0.27%
206001 鹏华行业成长 0.8313 0.27%
519027 海富通上证周期联接 0.7400 0.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8315 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1310 0.27%
080003 长盛积极配置债券 1.0376 0.26%
090010 大成中证红利指数 0.7680 0.26%
210008 金鹰策略配置 0.8845 0.26%
519702 交银趋势混合A 0.7590 0.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7059 0.26%
040190 华安上证龙头联接 0.7920 0.25%
050012 博时策略配置 0.7930 0.25%
160716 嘉实基本面50 0.6089 0.25%
162208 泰达宏利首选企业 0.9797 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8130 0.25%
233008 大摩消费领航 0.7222 0.25%
450010 国富策略回报混合 0.8100 0.25%
160211 国泰中小盘 0.8360 0.24%
257030 国联安德盛优势 0.8420 0.24%
373020 上投双核平衡 1.0280 0.24%
710001 富安达优势成长 0.8453 0.24%
050019 博时转债增强债券A 0.8840 0.23%
050119 博时转债增强债券C 0.8780 0.23%
100051 富国可转换债券 0.8610 0.23%
110025 易方达资源行业混合 0.8730 0.23%
121008 国投瑞银成长优选 0.5992 0.23%
450001 国富中国收益 0.4695 0.23%
660011 农银中证500 0.8871 0.23%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9250 0.22%
160119 南方中证500ETF联接 0.8056 0.22%
160806 长盛同庆 0.8940 0.22%
161017 富国中证500 0.8980 0.22%
162010 长城久兆中小板300 0.8990 0.22%
162510 国联安中小板指分级 0.9230 0.22%
163111 申万中小板 0.9250 0.22%
164809 工银中证500分级 0.9122 0.22%
202025 南方上证380联接 0.8040 0.22%
257070 国联安优选行业 0.9250 0.22%
270026 广发中小板300联接 0.7256 0.22%
399011 中海上证380 0.8930 0.22%
410001 华富竞争力优选 0.4641 0.22%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9270 0.22%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0832 0.22%
660012 农银消费主题 1.0086 0.22%
020011 国泰沪深300 0.4760 0.21%
020025 国泰中小板300联接 0.9560 0.21%
050010 博时特许价值 0.9650 0.21%
100037 富国优化增强债券C 0.9740 0.21%
150080 国联安双佳B 0.9620 0.21%
162216 泰达中证500分级 0.9450 0.21%
213008 宝盈资源优选 0.8905 0.21%
263001 景顺长城上证180联接 0.9670 0.21%
320001 诺安平衡 0.6244 0.21%
450011 国富研究精选 0.9740 0.21%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9600 0.21%
470058 汇添富可转换债券A 0.9550 0.21%
470059 汇添富可转换债券C 0.9500 0.21%
519033 海富通国策导向 0.9650 0.21%
630011 华商主题精选股票 0.9690 0.21%
020020 国泰双利债券C 1.0180 0.20%
110037 易方达纯债债券A 1.0220 0.20%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0160 0.20%
161117 易方达永旭添利债券 1.0150 0.20%
166005 中欧价值发现 0.9800 0.20%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0030 0.20%
690009 民生加银红利回报 0.9970 0.20%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0720 0.19%
110015 易方达行业领先 1.0430 0.19%
110036 易方达双债强债C 1.0410 0.19%
160617 鹏华丰润债券 1.0730 0.19%
161816 银华中证等权90分级 1.0460 0.19%
164808 工银四季收益债券 1.0730 0.19%
164902 交银信用添利债券 1.0530 0.19%
166009 中欧新动力 0.9652 0.19%
360008 光大增利A 1.0320 0.19%
372010 上投强化债券A 1.0660 0.19%
398061 中海消费精选 1.0460 0.19%
519989 长信利丰债券 1.0450 0.19%
580002 东吴双动力混合A 1.1318 0.19%
110003 易方达上证50 0.6200 0.18%
160805 长盛同智优势 0.7106 0.18%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1310 0.18%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0850 0.18%
233001 大摩基础行业 0.3912 0.18%
519008 汇添富优势精选 2.1125 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1250 0.18%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7070 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1130 0.18%
620001 金元惠理宝石动力 0.7984 0.18%
660004 农银策略价值 0.9885 0.18%
690007 民生景气行业 1.0890 0.18%
240008 华宝收益增长 2.8312 0.17%
240014 华宝中证100 0.6872 0.17%
510013 交银上证180治理ETF 0.5950 0.17%
519007 海富通强化回报 0.5870 0.17%
660005 农银中小盘 1.0151 0.17%
161611 融通内需驱动 0.6330 0.16%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3720 0.16%
420002 天弘永利债券A 1.0126 0.16%
420102 天弘永利债券B 1.0143 0.16%
585001 东吴中证新兴产业 0.6460 0.16%
162307 海富通中证100 0.6770 0.15%
163808 中银中证100 0.6830 0.15%
165309 建信沪深300 0.6720 0.15%
165511 信诚中证500分级 0.6720 0.15%
180010 银华优质增长 1.3003 0.15%
290003 泰信双息双利债券 1.0307 0.15%
310398 申万沪深300 0.6900 0.15%
320010 诺安中证100 0.6600 0.15%
410003 华富成长趋势 0.4786 0.15%
410008 华富中证100 0.6701 0.15%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9330 0.15%
519100 长盛中证100 0.6798 0.15%
519180 万家180 0.5235 0.15%
519671 银河沪深300价值 0.6800 0.15%
519686 交银180治理联接 0.6800 0.15%
550009 信诚中小盘 0.6830 0.15%
000061 华夏盛世精选 0.7010 0.14%
090009 大成行业轮动 0.7370 0.14%
160215 国泰价值经典 0.7190 0.14%
160607 鹏华价值优势 0.7120 0.14%
161607 融通巨潮100 0.7170 0.14%
161811 银华沪深300指数分级 0.7210 0.14%