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2012年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519991 长信双利优选 0.8250 1.23%
150103 银河银泰理财 0.9343 1.14%
470028 汇添富社会责任 0.8330 1.09%
240005 华宝多策略增长 0.4598 1.01%
580002 东吴双动力混合A 1.0658 0.98%
398051 中海环保新能源 0.7290 0.97%
620006 金元惠理消费主题 0.7630 0.93%
270021 广发聚瑞 1.1060 0.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5449 0.90%
162207 泰达宏利效率优选 0.7646 0.86%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6572 0.84%
519678 银河消费驱动 0.9560 0.84%
150054 泰达中证500进取 0.8480 0.83%
200012 长城中小盘成长 0.7250 0.83%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7276 0.82%
200010 长城双动力 0.8680 0.82%
470009 汇添富民营活力 1.0020 0.80%
470008 汇添富策略回报 0.8910 0.79%
550008 信诚优胜精选 0.7660 0.79%
213008 宝盈资源优选 0.8885 0.78%
270025 广发行业领先 0.7750 0.78%
519115 浦银红利精选 0.7710 0.78%
630006 华商产业升级 0.6470 0.78%
630002 华商盛世成长 1.5674 0.76%
165508 信诚深度价值 0.8080 0.75%
690004 民生稳健成长 0.6700 0.75%
420001 天弘精选 0.5195 0.74%
270028 广发制造业精选 0.9630 0.73%
200015 长城优化升级 0.9730 0.72%
690003 民生精选 0.7020 0.72%
610001 信达澳银领先增长 0.9023 0.71%
630010 华商价值精选 0.8480 0.71%
350005 天治创新先锋 1.0045 0.70%
200001 长城久恒平衡 1.1720 0.69%
580007 东吴新创业 0.8700 0.69%
519674 银河创新成长混合A 0.8846 0.68%
690005 民生内需增长 0.7420 0.68%
160513 博时稳健回报债券A 1.0570 0.67%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6110 0.66%
519979 长信内需成长 0.9140 0.66%
519008 汇添富优势精选 2.0293 0.65%
519704 交银先进制造 0.7910 0.64%
121005 国投瑞银创新动力 0.6232 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1130 0.62%
270008 广发核心精选 1.4650 0.62%
110013 易方达科翔 0.9970 0.61%
162006 长城久富核心 0.9867 0.61%
730001 方正富邦创新动力 0.9920 0.61%
070011 嘉实策略增长 1.0070 0.60%
519113 浦银精致生活 0.8420 0.60%
630005 华商动态阿尔法 0.8370 0.60%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8530 0.59%
398041 中海量化策略 0.8550 0.59%
630001 华商领先企业 0.8846 0.59%
630008 华商策略精选 0.6830 0.59%
519698 交银先锋 0.9894 0.58%
121008 国投瑞银成长优选 0.5874 0.57%
519026 海富通中小盘 0.8810 0.57%
519692 交银成长 2.3165 0.57%
206002 鹏华精选成长 0.7200 0.56%
233007 大摩卓越成长 0.8787 0.56%
270022 广发内需增长 0.7160 0.56%
350001 天治财富增长 0.5906 0.56%
020010 国泰金牛创新 0.9120 0.55%
210003 金鹰行业优势 0.6412 0.55%
519993 长信增利动态策略 0.5899 0.55%
260115 景顺长城中小盘 0.7510 0.54%
481006 工银红利 0.8046 0.54%
050008 博时第三产业 0.9520 0.53%
160106 南方高增长 1.1878 0.53%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9430 0.53%
270002 广发稳健增长 1.2409 0.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7056 0.53%
160610 鹏华动力增长 0.9690 0.52%
160611 鹏华优质治理 0.7780 0.52%
210008 金鹰策略配置 0.8448 0.52%
360012 光大中小盘 0.8294 0.52%
530016 建信恒稳价值 0.9720 0.52%
660012 农银消费主题 0.9641 0.52%
080012 长盛电子信息产业 0.9770 0.51%
163807 中银行业优选 0.9537 0.51%
398011 中海分红增利 0.6747 0.51%
398031 中海蓝筹灵活 0.8099 0.51%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5710 0.51%
590001 中邮核心优选 0.8655 0.51%
070002 嘉实增长 4.4630 0.50%
217013 招商中小盘精选 0.7980 0.50%
260108 景顺长城新兴成长 0.5980 0.50%
519068 汇添富成长焦点 1.0180 0.50%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0300 0.49%
260104 景顺长城内需增长 3.0620 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8220 0.49%
420003 天弘永定价值成长 0.8042 0.49%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0455 0.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8020 0.49%
162209 泰达宏利市值优选 0.6693 0.48%
310358 申万新经济 0.5190 0.48%
519996 长信银利精选股票 0.5650 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6840 0.48%
217009 招商核心价值 0.7554 0.47%
240020 华宝医药生物优选 1.0800 0.47%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6400 0.47%
519018 汇添富均衡增长 0.6035 0.47%
550009 信诚中小盘 0.6430 0.47%
690007 民生景气行业 1.0670 0.47%
070013 嘉实研究精选 1.3000 0.46%
290004 泰信优质生活 0.6709 0.46%
050014 博时创业成长 0.8920 0.45%
200006 长城消费增值 0.7782 0.45%
257070 国联安优选行业 0.8900 0.45%
340007 兴全社会责任 1.1280 0.45%
160910 大成创新成长混合 0.6860 0.44%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3624 0.44%
162102 金鹰中小盘精选 0.7008 0.43%
162216 泰达中证500分级 0.9270 0.43%
217021 招商优企灵活配置 0.9260 0.43%
519670 银河行业混合A 0.9360 0.43%
590005 中邮核心主题 0.6970 0.43%
630011 华商主题精选股票 0.9420 0.43%
162203 泰达宏利稳定 0.6162 0.42%
165516 信诚周期轮动股票 0.9500 0.42%
020023 国泰事件驱动 0.9830 0.41%
217019 招商深证TMT50联接 0.7320 0.41%
260116 景顺长城核心竞争力 0.9870 0.41%
310368 申万竞争优势 0.8917 0.41%
519017 大成积极成长 0.7410 0.41%
519672 银河蓝筹精选 0.7260 0.41%
620004 金元惠理价值增长 0.7400 0.41%
110015 易方达行业领先 1.0010 0.40%
160212 国泰估值优势 0.7460 0.40%
202003 南方绩优成长 1.0462 0.40%
206007 鹏华消费优选 0.7530 0.40%
398001 中海优质成长 0.4561 0.40%
519690 交银稳健配置 1.1954 0.40%
150058 长城久兆中小板积极 0.7630 0.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7730 0.39%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8180 0.39%
398061 中海消费精选 1.0200 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.0280 0.39%
590008 中邮战略新兴产业 1.0300 0.39%
151001 银河稳健 0.8783 0.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7890 0.38%
240011 华宝大盘精选 1.2297 0.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.5785 0.38%
590003 中邮核心优势 0.8010 0.38%
040015 华安动态灵活配置 0.8050 0.37%
163110 申万量化小盘 0.8190 0.37%
233001 大摩基础行业 0.3824 0.37%
070018 嘉实回报 0.8480 0.36%
100022 富国天瑞强势 0.6985 0.36%
162204 泰达宏利精选 3.1784 0.36%
162208 泰达宏利首选企业 0.9241 0.36%
165310 建信双利分级 0.8260 0.36%
217020 招商安达保本 1.1020 0.36%
233009 大摩多因子策略 0.8340 0.36%
260111 景顺长城公司治理 0.8400 0.36%
410001 华富竞争力优选 0.4441 0.36%
161017 富国中证500 0.8650 0.35%
163409 兴全绿色投资 0.8670 0.35%
165512 信诚新机遇 0.8720 0.35%
200011 长城景气行业龙头 0.8670 0.35%
288001 华夏经典配置 0.8500 0.35%
350002 天治品质优选 0.7362 0.35%
470006 汇添富医药保健混合 0.8520 0.35%
519029 华夏平稳增长 1.1520 0.35%
519668 银河竞争优势成长 1.0117 0.35%
570008 诺德周期策略 0.8720 0.35%
690001 民生蓝筹 0.8620 0.35%
070006 嘉实服务增值行业 3.5090 0.34%
070019 嘉实价值优势 0.8840 0.34%
110026 易方达创业板联接 0.9129 0.34%
163111 申万中小板 0.8940 0.34%
270001 广发聚富 1.0479 0.34%
320011 诺安中小盘精选 0.8760 0.34%
410003 华富成长趋势 0.4688 0.34%
410007 华富价值增长 0.6885 0.34%
160127 南方新兴消费分级 0.9250 0.33%
162510 国联安中小板指分级 0.8990 0.33%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9000 0.33%
163803 中银持续增长混合A 0.6016 0.33%
260101 景顺长城优选 0.9664 0.33%
519181 万家和谐增长 0.4556 0.33%
070027 嘉实周期优选 0.9530 0.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9320 0.32%
161613 融通创业板指数增强 0.9500 0.32%
166011 中欧盛世成长分级 0.9370 0.32%
240010 华宝行业精选 0.8179 0.32%
450011 国富研究精选 0.9420 0.32%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8536 0.32%
560003 益民创新优势 0.6639 0.32%
660001 农银行业成长 1.0331 0.32%
000031 华夏复兴 0.9740 0.31%
070032 嘉实优化红利股票 0.9580 0.31%
163503 天治核心成长 0.4555 0.31%
164809 工银中证500分级 0.8868 0.31%
240008 华宝收益增长 2.7193 0.31%
378010 上投成长先锋 1.2519 0.31%
530006 建信核心精选 0.9570 0.31%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0972 0.31%
620001 金元惠理宝石动力 0.7734 0.31%