热搜: 161725 港股开户 光大优势 中邮核心 广发科技先锋混合
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2012年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 1.2620 3.44%
270008 广发核心精选 1.6310 3.42%
519979 长信内需成长 1.0020 3.41%
162201 泰达宏利成长 0.9592 2.79%
398061 中海消费精选 1.0990 2.71%
150058 长城久兆中小板积极 0.8740 2.70%
410007 华富价值增长 0.7446 2.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.7242 2.64%
165508 信诚深度价值 0.8980 2.63%
470028 汇添富社会责任 0.9030 2.61%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0870 2.55%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1120 2.55%
290004 泰信优质生活 0.7474 2.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9840 2.50%
310388 申万消费增长 0.8200 2.50%
519692 交银成长 2.5817 2.45%
550008 信诚优胜精选 0.8420 2.43%
240020 华宝医药生物优选 1.1410 2.42%
420001 天弘精选 0.5716 2.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8543 2.40%
162208 泰达宏利首选企业 0.9990 2.38%
377150 上投健康品质生活 1.0950 2.34%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9036 2.33%
260101 景顺长城优选 1.0413 2.29%
377240 上投新兴动力 1.0730 2.29%
121005 国投瑞银创新动力 0.6868 2.28%
340008 兴全有机增长 1.1378 2.28%
470006 汇添富医药保健混合 0.8970 2.28%
206007 鹏华消费优选 0.8100 2.27%
070099 嘉实优质企业 0.9040 2.26%
090012 大成深证成长40联接 0.8130 2.26%
150054 泰达中证500进取 0.9650 2.22%
470009 汇添富民营活力 1.0660 2.21%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8820 2.20%
620006 金元惠理消费主题 0.8400 2.19%
630002 华商盛世成长 1.6695 2.19%
162204 泰达宏利精选 3.4171 2.16%
350005 天治创新先锋 1.0770 2.16%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9970 2.15%
519678 银河消费驱动 1.0440 2.15%
110015 易方达行业领先 1.0960 2.14%
519185 万家精选混合A 0.8503 2.14%
162006 长城久富核心 1.0650 2.12%
260104 景顺长城内需增长 3.2810 2.12%
217017 招商上证消费80联接 0.8230 2.11%
376510 上投大盘蓝筹 0.8240 2.11%
379010 上投中小盘 1.2560 2.11%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0200 2.10%
519115 浦银红利精选 0.8250 2.10%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1260 2.09%
481006 工银红利 0.8846 2.09%
377020 上投内需动力 0.9088 2.07%
200010 长城双动力 0.9173 2.06%
270028 广发制造业精选 1.0420 2.06%
519095 新华行业周期轮换 1.1390 2.06%
660001 农银行业成长 1.1148 2.05%
110013 易方达科翔 1.1030 2.04%
090016 大成消费主题股票 1.0060 2.03%
470008 汇添富策略回报 0.9550 2.03%
410003 华富成长趋势 0.5161 2.02%
070001 嘉实成长收益 0.6249 2.01%
110022 易方达消费行业股票 0.8690 2.00%
166009 中欧新动力 0.9981 2.00%
020003 国泰金龙行业精选 0.4610 1.99%
257030 国联安德盛优势 0.8760 1.98%
040020 华安升级主题 0.8290 1.97%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8300 1.97%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1380 1.97%
162211 泰达宏利品质生活 1.0850 1.97%
162214 泰达宏利中小盘 0.8820 1.97%
200006 长城消费增值 0.8312 1.96%
217021 招商优企灵活配置 0.9870 1.96%
260103 景顺长城动力平衡 0.5938 1.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8380 1.95%
162607 景顺长城资源垄断 0.6800 1.95%
420003 天弘永定价值成长 0.8699 1.95%
373020 上投双核平衡 1.0585 1.94%
570006 诺德中小盘 0.9460 1.94%
050008 博时第三产业 1.0040 1.93%
240005 华宝多策略增长 0.4865 1.93%
240008 华宝收益增长 2.9306 1.93%
163412 兴全轻资产 1.0080 1.92%
320016 诺安多策略 0.8020 1.91%
519099 新华灵活主题 0.9060 1.91%
162207 泰达宏利效率优选 0.8168 1.90%
257050 国联安主题驱动混合 0.9120 1.90%
570008 诺德周期策略 0.9660 1.90%
481017 工银量化策略股票 0.9700 1.89%
519672 银河蓝筹精选 0.8100 1.89%
217013 招商中小盘精选 0.8670 1.88%
200015 长城优化升级 1.0350 1.87%
240010 华宝行业精选 0.8996 1.87%
519008 汇添富优势精选 2.1517 1.87%
550009 信诚中小盘 0.7080 1.87%
050018 博时行业轮动混合 0.7670 1.86%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7010 1.86%
519674 银河创新成长混合A 0.9362 1.85%
519110 浦银价值成长 0.7740 1.84%
630008 华商策略精选 0.7200 1.84%
660003 农银平衡双利 0.9711 1.84%
690004 民生稳健成长 0.7180 1.84%
217009 招商核心价值 0.8232 1.83%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6680 1.83%
200001 长城久恒平衡 1.2280 1.82%
163805 中银动态策略 0.9753 1.81%
519668 银河竞争优势成长 1.0660 1.81%
200012 长城中小盘成长 0.7920 1.80%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6800 1.80%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0720 1.80%
160212 国泰估值优势 0.8520 1.79%
481010 工银中小盘成长 0.7380 1.79%
519018 汇添富均衡增长 0.6442 1.79%
160106 南方高增长 1.2792 1.77%
202003 南方绩优成长 1.1406 1.77%
610001 信达澳银领先增长 0.9858 1.77%
070002 嘉实增长 4.8560 1.76%
070011 嘉实策略增长 1.1010 1.76%
360012 光大中小盘 0.8534 1.76%
410010 华富中小板指数增强 0.9870 1.75%
161613 融通创业板指数增强 0.9990 1.73%
519113 浦银精致生活 0.8840 1.73%
020025 国泰中小板300联接 1.0050 1.72%
090015 大成内需增长 0.8890 1.72%
162205 泰达宏利风险预算 1.0834 1.72%
519688 交银精选混合 0.7156 1.72%
161818 银华消费分级 1.0140 1.71%
165516 信诚周期轮动股票 1.0140 1.71%
255010 国联安稳健 0.8360 1.70%
519993 长信增利动态策略 0.6291 1.70%
100039 富国通胀通缩 0.9030 1.69%
163111 申万中小板 0.9680 1.68%
570007 诺德优选30 0.7930 1.67%
110026 易方达创业板联接 0.9568 1.65%
163807 中银行业优选 1.0363 1.65%
519017 大成积极成长 0.8030 1.65%
620004 金元惠理价值增长 0.8020 1.65%
240009 华宝先进成长 1.5822 1.63%
270005 广发聚丰 0.6714 1.63%
519026 海富通中小盘 0.9380 1.63%
020023 国泰事件驱动 1.0640 1.62%
110029 易方达科讯 0.6219 1.62%
257040 国联安德盛红利 0.8140 1.62%
519702 交银趋势混合A 0.8160 1.62%
202011 南方优选价值 1.0120 1.61%
710001 富安达优势成长 0.9075 1.61%
040016 华安行业轮动 0.9068 1.60%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8280 1.60%
660006 农银大盘蓝筹 0.8237 1.60%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8870 1.60%
070019 嘉实价值优势 0.9590 1.59%
090007 大成策略回报 0.8290 1.59%
519698 交银先锋 1.0868 1.59%
610006 信达澳银产业升级 0.8300 1.59%
165310 建信双利分级 0.9010 1.58%
206010 鹏华深证民营联接 0.8054 1.58%
398021 中海能源策略 0.5967 1.58%
070006 嘉实服务增值行业 3.8180 1.57%
070022 嘉实领先成长 0.9680 1.57%
519069 汇添富价值精选混合 1.1030 1.57%
519704 交银先进制造 0.8430 1.57%
519991 长信双利优选 0.8410 1.57%
233008 大摩消费领航 0.7498 1.56%
270025 广发行业领先 0.8440 1.56%
290005 泰信优势增长 0.8440 1.56%
270026 广发中小板300联接 0.7538 1.55%
377530 上投行业轮动 0.8530 1.55%
420005 天弘周期策略 0.9180 1.55%
180012 银华富裕主题 0.9860 1.54%
481013 工银消费服务行业 0.9230 1.54%
660005 农银中小盘 1.0535 1.54%
690005 民生内需增长 0.7920 1.54%
121001 国投瑞银融华债券 1.1906 1.53%
160127 南方新兴消费分级 0.9960 1.53%
240017 华宝新兴产业 0.8938 1.53%
260115 景顺长城中小盘 0.7960 1.53%
270002 广发稳健增长 1.3225 1.53%
398051 中海环保新能源 0.7960 1.53%
090009 大成行业轮动 0.8000 1.52%
162010 长城久兆中小板300 0.9370 1.52%
163804 中银收益 0.9578 1.52%
200007 长城安心回报 0.6741 1.52%
165512 信诚新机遇 0.9410 1.51%
610004 信达澳银中小盘 0.8090 1.51%
690007 民生景气行业 1.1460 1.51%
090004 大成精选增值 0.7698 1.50%
110005 易方达积极成长 0.8107 1.50%
160105 南方积极配置 0.9511 1.50%
160610 鹏华动力增长 1.0150 1.50%
400011 东方核心动力 0.7733 1.50%
519025 海富通领先成长 0.8820 1.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7364 1.50%
690003 民生精选 0.7450 1.50%
160611 鹏华优质治理 0.8190 1.49%
610005 信达澳银红利回报 0.7490 1.49%
660004 农银策略价值 1.0274 1.49%
121003 国投瑞银核心企业 0.7395 1.48%
162510 国联安中小板指分级 0.9620 1.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6915 1.48%
519068 汇添富成长焦点 1.0866 1.48%
070032 嘉实优化红利股票 1.0370 1.47%