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2012年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.0990 2.90%
150058 长城久兆中小板积极 0.9570 2.90%
260111 景顺长城公司治理 1.0000 2.67%
161609 融通动力先锋 1.0030 2.56%
110022 易方达消费行业股票 0.8920 2.53%
240009 华宝先进成长 1.6235 2.53%
570005 诺德成长优势 0.9590 2.46%
020010 国泰金牛创新 0.9610 2.45%
162207 泰达宏利效率优选 0.7755 2.44%
260108 景顺长城新兴成长 0.7140 2.44%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9434 2.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8471 2.43%
160505 博时主题行业 1.6120 2.41%
240020 华宝医药生物优选 1.0630 2.41%
270021 广发聚瑞 1.1890 2.41%
162203 泰达宏利稳定 0.6451 2.40%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8779 2.36%
040008 华安策略优选 0.6241 2.35%
217017 招商上证消费80联接 0.8360 2.33%
570006 诺德中小盘 0.8770 2.33%
162006 长城久富核心 1.0322 2.30%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0660 2.30%
166001 中欧新趋势 0.7240 2.30%
217013 招商中小盘精选 0.8900 2.30%
020023 国泰事件驱动 1.0260 2.29%
080008 长盛战略新兴混合 1.0780 2.28%
519026 海富通中小盘 0.9510 2.26%
519093 新华钻石品质企业 0.9120 2.24%
519110 浦银价值成长 0.7750 2.24%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0493 2.23%
160512 博时卓越品牌 0.9680 2.22%
217009 招商核心价值 0.8478 2.22%
519993 长信增利动态策略 0.6281 2.21%
540006 汇丰晋信大盘 1.0434 2.20%
161005 富国天惠成长精选 1.3584 2.19%
165508 信诚深度价值 0.8910 2.18%
580006 东吴新经济 0.9380 2.18%
519021 国泰金鼎价值 0.6120 2.17%
519087 新华优选分红 0.7686 2.17%
050004 博时精选 1.2819 2.16%
320007 诺安成长混合 0.8980 2.16%
377530 上投行业轮动 0.8590 2.14%
580008 东吴新产业精选 1.0020 2.14%
260115 景顺长城中小盘 0.8180 2.12%
050014 博时创业成长 0.9210 2.11%
360012 光大中小盘 0.8476 2.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8756 2.11%
290002 泰信先行策略 0.4907 2.10%
000031 华夏复兴 1.1240 2.09%
270008 广发核心精选 1.5640 2.09%
320012 诺安主题精选 0.8780 2.09%
519033 海富通国策导向 1.0760 2.09%
519115 浦银红利精选 0.8290 2.09%
202003 南方绩优成长 1.1299 2.08%
050010 博时特许价值 1.0360 2.07%
420001 天弘精选 0.5525 2.07%
470006 汇添富医药保健混合 0.8380 2.07%
570007 诺德优选30 0.8440 2.06%
162209 泰达宏利市值优选 0.7025 2.05%
519670 银河行业混合A 0.9970 2.05%
110015 易方达行业领先 1.1030 2.04%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8490 2.04%
200012 长城中小盘成长 0.8010 2.04%
240017 华宝新兴产业 0.8743 2.04%
090012 大成深证成长40联接 0.8060 2.03%
377240 上投新兴动力 1.0070 2.03%
310388 申万消费增长 0.8100 2.02%
360006 光大新增长 1.0641 2.02%
180010 银华优质增长 1.3540 2.00%
180013 银华领先策略 1.0522 2.00%
213008 宝盈资源优选 0.8943 2.00%
270006 广发策略优选 1.3144 2.00%
450010 国富策略回报混合 0.8670 2.00%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5394 2.00%
519668 银河竞争优势成长 1.0371 2.00%
519690 交银稳健配置 1.3339 2.00%
519987 长信恒利优势 0.7140 2.00%
161017 富国中证500 0.9760 1.99%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8730 1.99%
340007 兴全社会责任 1.2320 1.99%
410010 华富中小板指数增强 1.0270 1.99%
519674 银河创新成长混合A 0.8989 1.99%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2068 1.98%
590003 中邮核心优势 0.8750 1.98%
020021 国泰上证180金融联接 0.8820 1.97%
320006 诺安灵活配置 0.9840 1.97%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7179 1.97%
090016 大成消费主题股票 1.0420 1.96%
162208 泰达宏利首选企业 0.9744 1.96%
202025 南方上证380联接 0.9016 1.96%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0930 1.96%
410007 华富价值增长 0.7389 1.96%
040020 华安升级主题 0.8350 1.95%
730001 方正富邦创新动力 1.0480 1.95%
020015 国泰区位优势 1.0510 1.94%
377010 上投阿尔法 2.2796 1.94%
070011 嘉实策略增长 1.1110 1.93%
290004 泰信优质生活 0.7497 1.93%
530006 建信核心精选 1.0580 1.93%
100026 富国天合稳健优选 0.8420 1.92%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6910 1.92%
070099 嘉实优质企业 0.9050 1.91%
519089 新华优选成长 1.2536 1.91%
340006 兴全全球视野 3.3588 1.90%
420005 天弘周期策略 0.9120 1.90%
530011 建信内生动力 0.9120 1.90%
020025 国泰中小板300联接 1.0230 1.89%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1310 1.89%
450003 国富潜力组合 0.9423 1.89%
050018 博时行业轮动混合 0.7580 1.88%
166009 中欧新动力 0.9701 1.88%
519025 海富通领先成长 0.9210 1.88%
360001 光大量化核心 0.7801 1.87%
530003 建信优选成长 0.8062 1.87%
671010 纽银策略优选 0.7630 1.87%
202019 南方策略优化 0.7120 1.86%
320001 诺安平衡 0.6575 1.86%
519692 交银成长 2.6346 1.86%
530001 建信恒久价值 0.5198 1.86%
040007 华安中小盘 0.9383 1.85%
040011 华安核心优选 0.9315 1.85%
161606 融通行业景气 0.7140 1.85%
163409 兴全绿色投资 0.9350 1.85%
519007 海富通强化回报 0.6610 1.85%
070022 嘉实领先成长 0.9960 1.84%
080002 长盛创新先锋 1.0377 1.84%
519013 海富通风格优势 0.8300 1.84%
070013 嘉实研究精选 1.3880 1.83%
161818 银华消费分级 1.0030 1.83%
162510 国联安中小板指分级 1.0030 1.83%
163111 申万中小板 1.0020 1.83%
121005 国投瑞银创新动力 0.6935 1.82%
162211 泰达宏利品质生活 1.0620 1.82%
399011 中海上证380 1.0080 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.5620 1.81%
398001 中海优质成长 0.4953 1.81%
410006 华富策略精选 0.7934 1.81%
162216 泰达中证500分级 1.0720 1.80%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7370 1.80%
519032 海富通上证非周期联接 0.7910 1.80%
519099 新华灵活主题 0.9050 1.80%
530016 建信恒稳价值 1.0730 1.80%
590007 中邮上证380增强 1.0180 1.80%
660006 农银大盘蓝筹 0.8320 1.80%
206002 鹏华精选成长 0.7940 1.79%
206010 鹏华深证民营联接 0.8600 1.79%
288001 华夏经典配置 0.9690 1.79%
360007 光大优势配置 0.6499 1.79%
420003 天弘永定价值成长 0.8774 1.79%
481013 工银消费服务行业 0.9110 1.79%
519005 海富通股票混合 0.5680 1.79%
519979 长信内需成长 0.9650 1.79%
121008 国投瑞银成长优选 0.6243 1.78%
165310 建信双利分级 0.9130 1.78%
320005 诺安价值增长 0.7840 1.78%
519029 华夏平稳增长 1.3120 1.78%
530005 建信优化配置 0.7777 1.78%
160119 南方中证500ETF联接 0.9076 1.77%
570001 诺德价值优势 0.8465 1.77%
040016 华安行业轮动 0.9325 1.76%
040190 华安上证龙头联接 0.8690 1.76%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9240 1.76%
202009 南方盛元红利 0.8090 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6930 1.76%
620005 金元惠理核心动力 0.7500 1.76%
660011 农银中证500 0.9989 1.76%
180001 银华优势企业 1.0512 1.75%
202007 南方隆元产业主题 0.5800 1.75%
360005 光大红利 2.1786 1.75%
373010 上投双息平衡 0.7847 1.75%
376510 上投大盘蓝筹 0.8160 1.75%
519698 交银先锋 1.1047 1.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7010 1.74%
162711 广发中证500ETF联接 0.8180 1.74%
233001 大摩基础行业 0.4336 1.74%
519688 交银精选混合 0.7325 1.74%
519983 长信量化先锋 0.7610 1.74%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7876 1.74%
040002 华安中国A股增强 0.7060 1.73%
090006 大成2020生命周期 0.6450 1.73%
163110 申万量化小盘 0.8830 1.73%
164809 工银中证500分级 1.0302 1.73%
519095 新华行业周期轮换 1.1180 1.73%
571002 诺德主题灵活配置 1.1509 1.73%
580005 东吴进取策略 0.8738 1.73%
110021 易方达上证中盘联接 0.8512 1.72%
160616 鹏华中证500 0.7670 1.72%
180018 银华和谐主题 1.0640 1.72%
200007 长城安心回报 0.6491 1.72%
450009 国富中小盘 0.9480 1.72%
519113 浦银精致生活 0.8850 1.72%
740001 长安宏观策略 1.0060 1.72%
000061 华夏盛世精选 0.7740 1.71%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0140 1.71%
288002 华夏收入 2.3180 1.71%
519678 银河消费驱动 1.0140 1.71%
550002 信诚精萃成长 0.7900 1.71%
161605 融通蓝筹成长 1.0190 1.70%
200006 长城消费增值 0.8016 1.70%
270026 广发中小板300联接 0.7893 1.70%