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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.1140 2.30%
310368 申万竞争优势 0.9834 2.13%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0267 2.08%
020021 国泰上证180金融联接 0.8990 1.93%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7960 1.92%
150058 长城久兆中小板积极 0.9580 1.91%
398041 中海量化策略 0.9090 1.91%
000061 华夏盛世精选 0.7610 1.87%
710001 富安达优势成长 0.9574 1.87%
163406 兴全合润分级 0.9118 1.85%
210004 金鹰稳健成长 0.7190 1.84%
270007 广发大盘成长 0.6842 1.82%
163818 中银中小盘成长 1.0430 1.76%
519672 银河蓝筹精选 0.8090 1.76%
210003 金鹰行业优势 0.7799 1.75%
000031 华夏复兴 1.1180 1.73%
161606 融通行业景气 0.7050 1.73%
050007 博时平衡配置 0.8270 1.72%
165310 建信双利分级 0.8850 1.72%
481015 工银主题策略 1.0080 1.72%
090009 大成行业轮动 0.8410 1.69%
510013 交银上证180治理ETF 0.6650 1.68%
161907 万家中证红利指数 0.8792 1.67%
519093 新华钻石品质企业 0.9140 1.67%
090010 大成中证红利指数 0.8560 1.66%
161609 融通动力先锋 0.9810 1.66%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0361 1.66%
040190 华安上证龙头联接 0.8630 1.65%
161017 富国中证500 0.9870 1.65%
481012 工银深证红利联接 0.7871 1.65%
162203 泰达宏利稳定 0.6255 1.64%
519700 交银主题优选 0.9320 1.64%
580008 东吴新产业精选 0.9930 1.64%
519671 银河沪深300价值 0.7520 1.62%
100022 富国天瑞强势 0.7996 1.61%
161819 银华资源指数分级 1.0740 1.61%
519686 交银180治理联接 0.7560 1.61%
202021 南方小康产业联接 0.7955 1.60%
570007 诺德优选30 0.8270 1.60%
161816 银华中证等权90分级 0.7670 1.59%
110021 易方达上证中盘联接 0.8574 1.58%
398011 中海分红增利 0.7125 1.58%
100032 富国中证红利指数增强 1.0400 1.56%
202017 南方深成联接 0.7751 1.56%
530015 建信深证60联接 0.9586 1.56%
610006 信达澳银产业升级 0.8470 1.56%
164205 天弘深证成份指数 0.7850 1.55%
290011 泰信中小盘 1.0460 1.55%
100026 富国天合稳健优选 0.8288 1.54%
161217 国投瑞银中证指数 0.9260 1.54%
257060 国联安商品ETF联接 0.7890 1.54%
260108 景顺长城新兴成长 0.7230 1.54%
519087 新华优选分红 0.7704 1.54%
160505 博时主题行业 1.5950 1.53%
260111 景顺长城公司治理 1.0000 1.52%
519026 海富通中小盘 0.9340 1.52%
050021 博时深证200联接 0.8018 1.51%
519027 海富通上证周期联接 0.8070 1.51%
530003 建信优选成长 0.7862 1.51%
571002 诺德主题灵活配置 1.1461 1.51%
162307 海富通中证100 0.7460 1.50%
410008 华富中证100 0.7384 1.50%
161612 融通深证成份指数 0.8190 1.49%
165515 信诚沪深300分级 1.0200 1.49%
240011 华宝大盘精选 1.3704 1.49%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7480 1.49%
519180 万家180 0.5792 1.49%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8870 1.49%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7520 1.48%
163808 中银中证100 0.7560 1.48%
240014 华宝中证100 0.7606 1.48%
360001 光大量化核心 0.7909 1.48%
481008 工银大盘蓝筹 0.8250 1.48%
580003 东吴行业轮动 0.8437 1.48%
161812 银华深证100分级 0.8990 1.47%
217016 招商深证100 0.9000 1.47%
233006 大摩领先优势 0.9713 1.47%
310398 申万沪深300 0.7600 1.47%
610005 信达澳银红利回报 0.7610 1.47%
040180 华安上证180联接 0.8350 1.46%
163001 长信中证央企100 0.8320 1.46%
519100 长盛中证100 0.7498 1.46%
530010 建信责任联接 0.9750 1.46%
580006 东吴新经济 0.9710 1.46%
050002 博时沪深300 0.7153 1.45%
161604 融通深证100 1.0460 1.45%
165806 东吴深证100增强 0.9770 1.45%
180003 银华道琼斯88 0.7716 1.45%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8937 1.45%
206010 鹏华深证民营联接 0.8694 1.45%
481009 工银沪深300 0.9149 1.45%
040011 华安核心优选 0.9064 1.44%
050024 博时上证自然资源联接 0.9996 1.44%
160616 鹏华中证500 0.7740 1.44%
161207 国投瑞银沪深300 0.9830 1.44%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9150 1.44%
163109 申万深指分级 0.7040 1.44%
165511 信诚中证500分级 0.7750 1.44%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0570 1.44%
270010 广发沪深300 1.1270 1.44%
519300 大成沪深300指数 0.7971 1.44%
590005 中邮核心主题 0.7730 1.44%
660008 农银沪深300 0.7976 1.44%
110025 易方达资源行业混合 0.9960 1.43%
160615 鹏华沪深300 0.9230 1.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6864 1.43%
213010 宝盈中证100增强 0.7790 1.43%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7110 1.43%
110003 易方达上证50 0.6839 1.42%
110019 易方达深证100联接 0.7924 1.42%
160807 长盛沪深300 0.8580 1.42%
202019 南方策略优化 0.7130 1.42%
202025 南方上证380联接 0.9154 1.42%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8045 1.41%
160119 南方中证500ETF联接 0.9154 1.41%
161607 融通巨潮100 0.7910 1.41%
162216 泰达中证500分级 1.0790 1.41%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8690 1.40%
040008 华安策略优选 0.6169 1.40%
164809 工银中证500分级 1.0411 1.40%
660011 农银中证500 1.0077 1.40%
160512 博时卓越品牌 0.9490 1.39%
161811 银华沪深300指数分级 0.8020 1.39%
162509 国联安双禧中证100 0.9450 1.39%
166007 中欧沪深300增强 0.8533 1.39%
202007 南方隆元产业主题 0.5850 1.39%
240016 华宝上证180联接 0.8730 1.39%
320010 诺安中证100 0.7290 1.39%
398051 中海环保新能源 0.8000 1.39%
481004 工银稳健成长 1.1826 1.39%
530018 建信深证100增强 0.9789 1.39%
160808 长盛同瑞200分级 1.0980 1.38%
200002 长城久泰沪深300 1.0233 1.38%
217019 招商深证TMT50联接 0.8070 1.38%
399011 中海上证380 1.0260 1.38%
590007 中邮上证380增强 1.0300 1.38%
002011 华夏红利 1.4800 1.37%
080002 长盛创新先锋 1.0216 1.37%
160215 国泰价值经典 0.8140 1.37%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7400 1.37%
519690 交银稳健配置 1.2692 1.37%
165309 建信沪深300 0.7470 1.36%
481001 工银核心价值 0.2905 1.36%
080008 长盛战略新兴混合 1.0480 1.35%
162711 广发中证500ETF联接 0.8240 1.35%
163407 兴全沪深300 0.8550 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5348 1.35%
590002 中邮核心成长 0.4959 1.35%
020011 国泰沪深300 0.5300 1.34%
040020 华安升级主题 0.8330 1.34%
100053 富国上证综指联接 0.8300 1.34%
399001 中海上证50 0.7550 1.34%
070023 嘉实深证120联接 0.9300 1.33%
160611 鹏华优质治理 0.8370 1.33%
160716 嘉实基本面50 0.6620 1.33%
290010 泰信中证200 0.7640 1.33%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1903 1.33%
519033 海富通国策导向 1.0690 1.33%
519116 浦银沪深300增强 0.8390 1.33%
270022 广发内需增长 0.8430 1.32%
410009 华富量子生命力 0.8316 1.32%
450008 国富沪深300 0.9210 1.32%
519698 交银先锋 1.0433 1.32%
590001 中邮核心优选 0.9990 1.32%
000021 华夏优势增长 1.1570 1.31%
398061 中海消费精选 1.0030 1.31%
470007 汇添富上证综指 0.7710 1.31%
217021 招商优企灵活配置 1.0110 1.30%
288002 华夏收入 2.3340 1.30%
420003 天弘永定价值成长 0.8698 1.30%
519704 交银先进制造 0.8540 1.30%
519706 交银深证300联接 1.0120 1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7663 1.30%
570001 诺德价值优势 0.8565 1.30%
040002 华安中国A股增强 0.7080 1.29%
070027 嘉实周期优选 1.0960 1.29%
090007 大成策略回报 0.8620 1.29%
160415 华安深证300 0.9420 1.29%
240008 华宝收益增长 2.6809 1.29%
320016 诺安多策略 0.8620 1.29%
519089 新华优选成长 1.2433 1.29%
050013 博时上证超大盘联接 0.7139 1.28%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9470 1.28%
217013 招商中小盘精选 0.8670 1.28%
519099 新华灵活主题 0.8680 1.28%
570005 诺德成长优势 0.9510 1.28%
110010 易方达价值成长 1.2006 1.27%
202003 南方绩优成长 1.0949 1.27%
410006 华富策略精选 0.7878 1.27%
519674 银河创新成长混合A 0.8597 1.27%
730001 方正富邦创新动力 1.0390 1.27%
100038 富国量化沪深300 0.8870 1.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6042 1.26%
400015 东方新能源汽车混合 1.0737 1.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8231 1.25%
481013 工银消费服务行业 0.8940 1.25%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1986 1.25%
585001 东吴中证新兴产业 0.7300 1.25%
020023 国泰事件驱动 0.9800 1.24%
217009 招商核心价值 0.8241 1.24%