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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选 0.8838 1.55%
110013 易方达科翔 1.0860 0.84%
450007 国富成长动力 0.8391 0.84%
377240 上投新兴动力 0.8850 0.80%
217019 招商深证TMT50联接 0.7810 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.8210 0.75%
519692 交银成长 2.3286 0.75%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0890 0.74%
350005 天治创新先锋 1.0569 0.71%
206001 鹏华行业成长 0.8604 0.66%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9682 0.63%
580005 东吴进取策略 0.8628 0.62%
164902 交银信用添利债券 0.9910 0.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6740 0.60%
519698 交银先锋 0.9494 0.60%
398061 中海消费精选 1.0210 0.59%
100056 富国低碳环保 0.8690 0.58%
160612 鹏华丰收债券 1.0430 0.58%
166009 中欧新动力 0.8638 0.57%
630001 华商领先企业 0.9311 0.57%
630005 华商动态阿尔法 0.8860 0.57%
162207 泰达宏利效率优选 0.6867 0.56%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7150 0.56%
213001 宝盈鸿利收益 0.4855 0.54%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8527 0.54%
630107 华商稳健双利债券B 0.9360 0.54%
410006 华富策略精选 0.7625 0.53%
630007 华商稳健双利债券A 0.9420 0.53%
100016 富国天源平衡 0.8862 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9920 0.51%
160617 鹏华丰润债券 1.0130 0.50%
270021 广发聚瑞 0.9980 0.50%
290009 泰信周期债券 1.0100 0.50%
377020 上投内需动力 0.8564 0.50%
519095 新华行业周期轮换 1.0110 0.50%
519694 交银蓝筹 0.6606 0.50%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8748 0.49%
450004 国富深化价值股票 1.1903 0.49%
519069 汇添富价值精选混合 1.0300 0.49%
070027 嘉实周期优选 1.0550 0.48%
310368 申万竞争优势 0.9134 0.48%
519704 交银先进制造 0.8450 0.48%
590003 中邮核心优势 0.8430 0.48%
150054 泰达中证500进取 1.0690 0.47%
519007 海富通强化回报 0.6370 0.47%
519015 海富通精选二号 0.6390 0.47%
519700 交银主题优选 0.8600 0.47%
100022 富国天瑞强势 0.7256 0.46%
040005 华安宏利 2.1174 0.45%
519026 海富通中小盘 0.8890 0.45%
160613 鹏华盛世创新 1.1460 0.44%
161017 富国中证500 0.9330 0.43%
162102 金鹰中小盘精选 0.7413 0.43%
630002 华商盛世成长 1.7158 0.43%
100026 富国天合稳健优选 0.7825 0.42%
162201 泰达宏利成长 0.8517 0.42%
240005 华宝多策略增长 0.4834 0.42%
519186 万家稳健增利债券A 1.0551 0.42%
180010 银华优质增长 1.3249 0.41%
180018 银华和谐主题 0.9700 0.41%
270028 广发制造业精选 0.9730 0.41%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7656 0.41%
519110 浦银价值成长 0.7330 0.41%
519187 万家稳健增利债券C 1.0450 0.41%
630103 华商增强债券B 0.9840 0.41%
160603 鹏华普天收益 0.7520 0.40%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9970 0.40%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0060 0.40%
320003 诺安股票 0.8260 0.40%
519115 浦银红利精选 0.7500 0.40%
519690 交银稳健配置 1.1936 0.40%
630008 华商策略精选 0.7450 0.40%
110015 易方达行业领先 1.0240 0.39%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0310 0.39%
161015 富国天盈债券 1.0220 0.39%
163810 中银价值精选 0.7750 0.39%
290006 泰信蓝筹精选 0.7533 0.39%
372010 上投强化债券A 1.0190 0.39%
519011 海富通精选 0.6756 0.39%
519111 浦银收益A 1.0270 0.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7177 0.39%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0460 0.38%
165508 信诚深度价值 0.7960 0.38%
377530 上投行业轮动 0.8010 0.38%
519089 新华优选成长 1.4896 0.38%
519702 交银趋势混合A 0.7860 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1713 0.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8040 0.37%
162202 泰达宏利周期 0.8066 0.37%
202003 南方绩优成长 1.0697 0.37%
519013 海富通风格优势 0.8060 0.37%
519672 银河蓝筹精选 0.8150 0.37%
571002 诺德主题灵活配置 1.1321 0.37%
660010 农银策略精选 0.9923 0.37%
040007 华安中小盘 0.8886 0.36%
160106 南方高增长 1.2253 0.36%
163809 中银蓝筹精选 0.8480 0.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7721 0.36%
202023 南方优选成长 0.8460 0.36%
260101 景顺长城优选 0.9218 0.36%
398001 中海优质成长 0.4683 0.36%
519005 海富通股票混合 0.5530 0.36%
519097 新华中小市值优选 0.8370 0.36%
519181 万家和谐增长 0.4763 0.36%
040190 华安上证龙头联接 0.8490 0.35%
519979 长信内需成长 0.8520 0.35%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9345 0.35%
020010 国泰金牛创新 0.8910 0.34%
070010 嘉实主题精选 1.1710 0.34%
110009 易方达价值精选 1.0145 0.34%
210003 金鹰行业优势 0.7891 0.34%
320007 诺安成长混合 0.8730 0.34%
373010 上投双息平衡 0.7367 0.34%
519185 万家精选混合A 0.7134 0.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7182 0.33%
166005 中欧价值发现 0.9030 0.33%
378010 上投成长先锋 1.2244 0.33%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1832 0.33%
519091 新华泛资源优势混合 0.9220 0.33%
519680 交银增利A/B 0.9694 0.33%
519682 交银增利债券C 0.9681 0.33%
519985 长信纯债壹号 1.0129 0.33%
673010 纽银新动向 0.9020 0.33%
050013 博时上证超大盘联接 0.6885 0.32%
090006 大成2020生命周期 0.6250 0.32%
110026 易方达创业板联接 0.9334 0.32%
161902 万家增强债券 1.0560 0.32%
202107 南方广利债券C 0.9510 0.32%
519670 银河行业混合A 0.9440 0.32%
040016 华安行业轮动 0.8688 0.31%
050111 博时信用债券C 0.9700 0.31%
200013 长城积极增利债券A 0.9680 0.31%
200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.31%
202105 南方广利债券A/B 0.9560 0.31%
320011 诺安中小盘精选 0.9610 0.31%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6490 0.31%
519019 大成景阳领先 0.6510 0.31%
519989 长信利丰债券 0.9590 0.31%
550005 信诚三得益债券B 0.9610 0.31%
630003 华商增强债券A 0.9860 0.31%
070002 嘉实增长 4.3990 0.30%
161606 融通行业景气 0.6660 0.30%
162211 泰达宏利品质生活 1.0070 0.30%
240011 华宝大盘精选 1.2917 0.30%
260111 景顺长城公司治理 0.9940 0.30%
270008 广发核心精选 1.3270 0.30%
360006 光大新增长 0.9945 0.30%
360008 光大增利A 1.0190 0.30%
360009 光大增利C 1.0180 0.30%
372110 上投强化债券B 1.0160 0.30%
470089 汇添富信用债债券C 1.0070 0.30%
519003 海富通收益增长 0.6770 0.30%
519112 浦银收益C 1.0170 0.30%
001013 华夏希望债券C 1.0380 0.29%
002021 华夏回报二号混合 1.0370 0.29%
050004 博时精选 1.1935 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8069 0.29%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0220 0.29%
161713 招商信用添利债券 1.0390 0.29%
162215 泰达聚利分级债券 1.0280 0.29%
162216 泰达中证500分级 1.0450 0.29%
162607 景顺长城资源垄断 0.6950 0.29%
163811 中银稳健双利债券A 1.0350 0.29%
163812 中银稳健双利债券B 1.0300 0.29%
202101 南方宝元债券 1.1295 0.29%
210001 金鹰成份优选 0.5809 0.29%
213003 宝盈策略增长 0.7876 0.29%
320005 诺安价值增长 0.7720 0.29%
360014 光大添益债券C 1.0450 0.29%
519087 新华优选分红 0.7596 0.29%
519683 交银双利A/B 1.0500 0.29%
519685 交银双利债券C 1.0470 0.29%
519987 长信恒利优势 0.6890 0.29%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5580 0.28%
000061 华夏盛世精选 0.7190 0.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4394 0.28%
160910 大成创新成长混合 0.7230 0.28%
206002 鹏华精选成长 0.7280 0.28%
217020 招商安达保本 1.0780 0.28%
291007 泰信增强债券C 0.9717 0.28%
481006 工银红利 0.8516 0.28%
519001 银华核心价值优选 1.1476 0.28%
519993 长信增利动态策略 0.6041 0.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8299 0.28%
690002 民生增强债券A 1.0720 0.28%
002031 华夏策略精选 2.2170 0.27%
160605 鹏华中国50 1.1230 0.27%
160616 鹏华中证500 0.7480 0.27%
165511 信诚中证500分级 0.7400 0.27%
270009 广发增强债券 1.0940 0.27%
290007 泰信增强债券A 0.9778 0.27%
310398 申万沪深300 0.7520 0.27%
360010 光大均衡精选 0.9127 0.27%
399001 中海上证50 0.7390 0.27%
519671 银河沪深300价值 0.7430 0.27%
671010 纽银策略优选 0.7330 0.27%
090011 大成核心双动力 0.7760 0.26%
160607 鹏华价值优势 0.7680 0.26%
257060 国联安商品ETF联接 0.7660 0.26%
376510 上投大盘蓝筹 0.7650 0.26%