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2012年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证指数 0.7640 1.46%
257060 国联安商品ETF联接 0.6480 1.25%
580003 东吴行业轮动 0.7029 1.22%
270007 广发大盘成长 0.5745 1.11%
630001 华商领先企业 0.8159 0.99%
202021 南方小康产业联接 0.7205 0.92%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1643 0.86%
090003 大成蓝筹稳健 0.5819 0.83%
050013 博时上证超大盘联接 0.6207 0.81%
110021 易方达上证中盘联接 0.7424 0.77%
020023 国泰事件驱动 0.9250 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.6532 0.76%
161017 富国中证500 0.8080 0.75%
161816 银华中证等权90分级 0.6710 0.75%
690003 民生精选 0.6760 0.75%
020021 国泰上证180金融联接 0.8200 0.74%
519180 万家180 0.5141 0.74%
161607 融通巨潮100 0.7080 0.71%
470007 汇添富上证综指 0.7090 0.71%
690001 民生蓝筹 0.8550 0.71%
160716 嘉实基本面50 0.6298 0.70%
161611 融通内需驱动 0.5740 0.70%
481008 工银大盘蓝筹 0.7280 0.69%
519027 海富通上证周期联接 0.7320 0.69%
040180 华安上证180联接 0.7380 0.68%
510013 交银上证180治理ETF 0.5910 0.68%
100053 富国上证综指联接 0.7580 0.66%
519100 长盛中证100 0.6698 0.66%
090010 大成中证红利指数 0.7760 0.65%
100038 富国量化沪深300 0.7690 0.65%
233009 大摩多因子策略 0.7740 0.65%
410008 华富中证100 0.6613 0.65%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6160 0.65%
020011 国泰沪深300 0.4700 0.64%
240014 华宝中证100 0.6789 0.64%
519700 交银主题优选 0.7820 0.64%
050106 博时稳定价值债券A 0.9640 0.63%
080008 长盛战略新兴混合 0.9610 0.63%
260108 景顺长城新兴成长 0.6420 0.63%
000061 华夏盛世精选 0.6540 0.62%
100032 富国中证红利指数增强 0.9690 0.62%
110003 易方达上证50 0.6178 0.62%
160615 鹏华沪深300 0.8170 0.62%
320010 诺安中证100 0.6520 0.62%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6610 0.61%
165309 建信沪深300 0.6610 0.61%
320014 诺安上证新兴联接 0.6640 0.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6056 0.60%
162307 海富通中证100 0.6680 0.60%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7897 0.60%
519300 大成沪深300指数 0.7049 0.60%
519686 交银180治理联接 0.6750 0.60%
162509 国联安双禧中证100 0.8460 0.59%
163808 中银中证100 0.6770 0.59%
485011 工银双利债券B 1.0230 0.59%
560003 益民创新优势 0.7338 0.59%
570005 诺德成长优势 0.8490 0.59%
660008 农银沪深300 0.7041 0.59%
161207 国投瑞银沪深300 0.8720 0.58%
200002 长城久泰沪深300 0.9057 0.58%
050002 博时沪深300 0.6318 0.57%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7113 0.57%
150054 泰达中证500进取 0.8790 0.57%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7080 0.57%
161811 银华沪深300指数分级 0.7090 0.57%
213010 宝盈中证100增强 0.7030 0.57%
481009 工银沪深300 0.8067 0.57%
485114 工银添颐债券A 1.0520 0.57%
161604 融通深证100 0.9020 0.56%
161907 万家中证红利指数 0.7962 0.56%
240019 华宝上证180成长联接 0.9020 0.56%
519032 海富通上证非周期联接 0.7170 0.56%
160610 鹏华动力增长 0.9190 0.55%
050006 博时稳定价值债券B 0.9480 0.53%
080002 长盛创新先锋 0.9468 0.53%
160807 长盛沪深300 0.7580 0.53%
163001 长信中证央企100 0.7630 0.53%
163407 兴全沪深300 0.7576 0.53%
320016 诺安多策略 0.7610 0.53%
161812 银华深证100分级 0.7740 0.52%
162214 泰达宏利中小盘 0.7690 0.52%
166007 中欧沪深300增强 0.7570 0.52%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7730 0.52%
217016 招商深证100 0.7800 0.52%
519017 大成积极成长 0.7750 0.52%
110019 易方达深证100联接 0.6838 0.51%
160806 长盛同庆 0.7910 0.51%
200008 长城品牌优选 0.6749 0.51%
620002 金元惠理成长动力 0.7810 0.51%
040016 华安行业轮动 0.8198 0.50%
090007 大成策略回报 0.8080 0.50%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0203 0.50%
110008 易方达稳健债券B 1.0246 0.50%
160415 华安深证300 0.8000 0.50%
270010 广发沪深300 0.9970 0.50%
481001 工银核心价值 0.2636 0.50%
519683 交银双利A/B 1.0130 0.50%
519685 交银双利债券C 1.0110 0.50%
040002 华安中国A股增强 0.6210 0.49%
050021 博时深证200联接 0.7005 0.49%
240016 华宝上证180联接 0.8130 0.49%
270008 广发核心精选 1.2430 0.49%
450008 国富沪深300 0.8170 0.49%
485111 工银双利债券A 1.0290 0.49%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8320 0.48%
485014 工银添颐债券B 1.0480 0.48%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6440 0.47%
519068 汇添富成长焦点 0.9770 0.47%
040011 华安核心优选 0.7927 0.46%
110005 易方达积极成长 0.7282 0.46%
160616 鹏华中证500 0.6510 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5647 0.46%
050019 博时转债增强债券A 0.9000 0.45%
110025 易方达资源行业混合 0.8980 0.45%
260111 景顺长城公司治理 0.8920 0.45%
290010 泰信中证200 0.6750 0.45%
217019 招商深证TMT50联接 0.6910 0.44%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8773 0.44%
519671 银河沪深300价值 0.6870 0.44%
519983 长信量化先锋 0.6800 0.44%
217008 招商安本增利债券 0.9886 0.43%
310398 申万沪深300 0.6950 0.43%
410009 华富量子生命力 0.7080 0.43%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9496 0.43%
020003 国泰金龙行业精选 0.4730 0.42%
040022 华安可转债债券A 0.9630 0.42%
040023 华安可转债债券B 0.9610 0.42%
200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.42%
350006 天治稳健双盈债券 0.9497 0.42%
020012 国泰金龙债券C 0.9760 0.41%
180025 银华信用双利债券A 0.9840 0.41%
180026 银华信用双利债券C 0.9800 0.41%
210001 金鹰成份优选 0.5342 0.41%
002031 华夏策略精选 2.0300 0.40%
160119 南方中证500ETF联接 0.7691 0.40%
360001 光大量化核心 0.7062 0.40%
470078 汇添富增强债券C 0.9990 0.40%
000021 华夏优势增长 1.0200 0.39%
040190 华安上证龙头联接 0.7790 0.39%
110010 易方达价值成长 1.0560 0.39%
161713 招商信用添利债券 1.0190 0.39%
180003 银华道琼斯88 0.7229 0.39%
180028 银华永祥保本 1.0340 0.39%
202017 南方深成联接 0.6699 0.39%
100039 富国通胀通缩 0.7930 0.38%
202103 南方多利增强债券A 1.0164 0.38%
519994 长信金利趋势股票 0.6016 0.38%
162202 泰达宏利周期 0.7571 0.37%
202102 南方多利增强债券C 1.0139 0.37%
270009 广发增强债券 1.0900 0.37%
481006 工银红利 0.7897 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0281 0.37%
519093 新华钻石品质企业 0.8240 0.37%
530015 建信深证60联接 0.8433 0.37%
320004 诺安优化债券 1.1532 0.36%
485105 工银增强收益债券A 1.0315 0.36%
110002 易方达策略成长 3.1910 0.35%
200011 长城景气行业龙头 0.8650 0.35%
378010 上投成长先锋 1.1695 0.35%
400001 东方龙混合 0.6053 0.35%
470008 汇添富策略回报 0.8530 0.35%
530010 建信责任联接 0.8710 0.35%
660010 农银策略精选 0.8931 0.35%
002001 华夏回报 1.1760 0.34%
050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.34%
100051 富国可转换债券 0.8880 0.34%
112002 易方达策略成长二号 1.1860 0.34%
206010 鹏华深证民营联接 0.7573 0.34%
700001 平安大华行业先锋 0.8820 0.34%
163109 申万深指分级 0.6120 0.33%
180018 银华和谐主题 0.9060 0.33%
217018 招商安瑞进取债券 0.9220 0.33%
233010 大摩深证300指数增强 0.9170 0.33%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6750 0.32%
040004 华安宝利配置 0.9390 0.32%
161605 融通蓝筹成长 0.9510 0.32%
162216 泰达中证500分级 0.9280 0.32%
202105 南方广利债券A/B 0.9370 0.32%
202107 南方广利债券C 0.9320 0.32%
210005 金鹰主题优势 0.6200 0.32%
200113 长城积极增利债券C 0.9560 0.31%
210003 金鹰行业优势 0.7008 0.31%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6520 0.31%
261001 景顺长城稳定债券A 0.9760 0.31%
261101 景顺长城稳定债券C 0.9730 0.31%
002021 华夏回报二号混合 1.0000 0.30%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0100 0.30%
161603 融通债券A 1.0120 0.30%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0130 0.30%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0060 0.30%
399001 中海上证50 0.6730 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9900 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.30%
519078 汇添富增强债券A 1.0060 0.30%
050018 博时行业轮动混合 0.6970 0.29%
162711 广发中证500ETF联接 0.6960 0.29%
163811 中银稳健双利债券A 1.0240 0.29%
164205 天弘深证成份指数 0.6820 0.29%
217020 招商安达保本 1.0490 0.29%
570001 诺德价值优势 0.7659 0.29%