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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-19 13:09:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
006124 国联高股息混合C 1.1626 0.1602%
023164 招商安和债券D 1.0851 0.1602%
003044 东方红战略精选混合A 1.4400 0.1601%
003045 东方红战略精选混合C 1.3865 0.1601%
161624 融通可转债债券A 1.1465 0.1601%
161625 融通可转债债券C 1.0972 0.1601%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2711 0.1600%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2399 0.1600%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5563 0.1599%
010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2062 0.1599%
010598 创金合信景雯灵活配置混合C 1.1834 0.1599%
110027 易方达安心回报债券A 2.1212 0.1599%
110028 易方达安心回报债券B 2.0638 0.1599%
009156 海富通富泽混合A 1.2339 0.1598%
009157 海富通富泽混合C 1.2068 0.1598%
013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1458 0.1597%
013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1246 0.1597%
010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0560 0.1595%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0354 0.1595%
015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.1480 0.1594%
015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.1321 0.1594%
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.3311 0.1594%
004848 中欧睿泓定开混合 2.5419 0.1593%
007771 同泰开泰混合C 0.9162 0.1592%
007032 平安可转债债券A 1.3002 0.1591%
007033 平安可转债债券C 1.2677 0.1591%
014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1333 0.1591%
017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1438 0.1591%
012277 国泰佳益混合A 1.0331 0.1588%
012278 国泰佳益混合C 0.9966 0.1588%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.3892 0.1586%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.3930 0.1586%
010881 南方宝顺混合A 1.1043 0.1582%
010882 南方宝顺混合C 1.0733 0.1582%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.4438 0.1581%
015258 鹏华稳享一年持有期混合A 1.0310 0.1581%
015259 鹏华稳享一年持有期混合C 1.0170 0.1581%
690002 民生增强收益债券A 1.9616 0.1580%
690202 民生增强收益债券C 1.8957 0.1580%
009308 天弘安康颐养混合C 1.3201 0.1579%
420009 天弘安康颐养混合A 2.3313 0.1579%
010545 中加聚隆持有期混合A 1.1436 0.1577%
010546 中加聚隆持有期混合C 1.1221 0.1577%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9676 0.1575%
023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9873 0.1573%
023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9865 0.1573%
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.1299 0.1571%
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1097 0.1571%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.5434 0.1569%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.5184 0.1569%
000045 工银产业债债券A 1.5655 0.1568%
000046 工银产业债债券B 1.5064 0.1568%
014056 太平丰润一年定开债发起式 1.0330 0.1568%
015911 兴业致远混合A 1.3309 0.1567%
015912 兴业致远混合C 1.3105 0.1567%
002901 财通资管积极收益债券A 1.2758 0.1566%
002902 财通资管积极收益债券C 1.2332 0.1566%
006162 财通资管积极收益债券E 1.2410 0.1566%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0969 0.1565%
675123 西部利得汇逸债券C 1.1236 0.1565%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2.0318 0.1560%
001405 东方红策略精选混合A 1.6164 0.1558%
001406 东方红策略精选混合C 1.4862 0.1558%
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.1698 0.1558%
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.1555 0.1558%
016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0803 0.1558%
016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0683 0.1558%
010449 广发恒悦债券A 1.1490 0.1551%
010450 广发恒悦债券C 1.1316 0.1551%
010451 广发恒悦债券E 1.1417 0.1551%
013360 华夏磐泰混合C 1.7167 0.1551%
530800 银华上证180ETF 1.1980 0.1550%
020521 华商安恒债券A 1.1510 0.1549%
020522 华商安恒债券C 1.1459 0.1549%
001441 易方达瑞信混合I 1.6737 0.1547%
001442 易方达瑞信混合E 1.6463 0.1547%
009465 东方可转债债券A 1.1789 0.1544%
009466 东方可转债债券C 1.1619 0.1544%
004564 华银鼎利债券A 1.2984 0.1543%
005193 华银鼎利债券C 1.2809 0.1543%
016344 易方达裕惠定开混合C 1.8229 0.1543%
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.1876 0.1541%
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1626 0.1541%
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1596 0.1541%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1451 0.1541%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8062 0.1541%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7990 0.1541%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.2950 0.1539%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2678 0.1539%
519005 海富通股票混合 1.4802 0.1539%
003848 中银广利灵活配置混合A 1.0376 0.1534%
008356 中加科丰价值精选混合 1.1703 0.1533%
022219 华润元大双鑫债券D 1.3502 0.1533%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.8029 0.1532%
002668 兴业聚丰混合A 1.2026 0.1530%
009691 国泰浩益混合A 1.1753 0.1530%
009692 国泰浩益混合C 1.1432 0.1530%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1331 0.1529%
009266 鹏扬景合六个月持有混合 1.1455 0.1529%
013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0186 0.1529%
013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0010 0.1529%
022156 鹏华可转债债券D 1.4991 0.1529%
016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 0.1527%
016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 0.1527%
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0366 0.1526%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0653 0.1525%
011521 鹏扬景源一年持有混合A 1.0923 0.1523%
011522 鹏扬景源一年持有混合C 1.0715 0.1523%
009965 宝盈祥琪混合A 0.9077 0.1521%
009966 宝盈祥琪混合C 0.8977 0.1521%
010430 招商安阳债券A 1.0551 0.1521%
010431 招商安阳债券C 1.0527 0.1521%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1849 0.1518%
017017 农银瑞泽添利债券A 1.1143 0.1516%
017018 农银瑞泽添利债券C 1.1010 0.1516%
100029 富国天成红利混合 0.9796 0.1515%
005669 前海开源公用事业股票 3.1774 0.1514%
019500 招商安瑞进取债券C 2.3218 0.1514%
217018 招商安瑞进取债券A 2.3319 0.1514%
006867 易方达丰华债券C 1.3498 0.1513%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7016 0.1511%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7727 0.1511%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.1182 0.1509%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5769 0.1509%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.4168 0.1507%
013260 太平睿享混合A 1.1427 0.1506%
013261 太平睿享混合C 1.1187 0.1506%
007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3854 0.1503%
008936 中银产业债债券C 1.1517 0.1503%
017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3945 0.1503%
163827 中银产业债债券A 1.1815 0.1503%
008978 银华长丰混合发起式 1.6468 0.1502%
019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1291 0.1502%
019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1183 0.1502%
000006 西部利得量化成长混合A 2.5269 0.1498%
021979 兴全红利量化选股股票A 1.1261 0.1497%
021980 兴全红利量化选股股票C 1.1186 0.1497%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.4962 0.1496%
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.2728 0.1495%
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.2469 0.1495%
000143 鹏华双债加利债券A 2.0430 0.1494%
013149 鹏华双债加利债券C 1.2208 0.1494%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.7913 0.1493%
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.2288 0.1489%
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2008 0.1489%
002412 华富安福债券A 1.1107 0.1488%
003169 长盛盛辉混合A 1.7569 0.1487%
003170 长盛盛辉混合C 1.7508 0.1487%
002027 中加心享混合A 1.3313 0.1486%
015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0950 0.1486%
015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0797 0.1486%
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.0531 0.1484%
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.0325 0.1484%
010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.1147 0.1484%
010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0956 0.1484%
010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.0983 0.1484%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1218 0.1484%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0873 0.1484%
021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0362 0.1484%
021324 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 1.0301 0.1484%
000189 易方达丰华债券A 1.3852 0.1483%
014775 招商安本增利债券A 1.8244 0.1483%
217008 招商安本增利债券C 1.8029 0.1483%
016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 1.1009 0.1481%
016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 1.0918 0.1481%
000367 国泰安康定期支付混合A 2.0240 0.1479%
002061 国泰安康定期支付混合C 3.6404 0.1479%
003221 新华丰利债券A 1.0631 0.1479%
003222 新华丰利债券C 1.0573 0.1479%
002988 平安鼎信债券A 1.0440 0.1478%
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 1.1152 0.1478%
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 1.1075 0.1478%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2525 0.1476%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2130 0.1476%
017011 广发安润一年持有期混合A 1.1458 0.1473%
017012 广发安润一年持有期混合C 1.1342 0.1473%
019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 1.2372 0.1472%
024413 中欧核心价值混合发起A 1.0497 0.1472%
024414 中欧核心价值混合发起C 1.0474 0.1472%
006500 建信润利增强债券A 1.0559 0.1469%
006501 建信润利增强债券C 1.0470 0.1469%
023629 平安鑫享混合F 1.6737 0.1468%
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1461 0.1464%
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1335 0.1464%
001485 华安添颐混合A 1.3160 0.1463%
005323 前海开源泽鑫混合A 2.0220 0.1461%
005324 前海开源泽鑫混合C 2.0103 0.1461%
001862 东方红收益增强债券A 1.3535 0.1460%
001863 东方红收益增强债券C 1.3184 0.1460%
010775 博时恒旭持有期混合A 1.2071 0.1460%
010776 博时恒旭持有期混合C 1.1831 0.1460%
012145 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1473 0.1458%
012146 中欧稳宁9个月持有债券C 1.1292 0.1458%
022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.1807 0.1458%
022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.1772 0.1458%
001433 易方达瑞景混合 1.8124 0.1455%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1077 0.1454%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0910 0.1454%
011256 交银鸿光一年混合A 1.0725 0.1452%
011257 交银鸿光一年混合C 1.0521 0.1452%
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