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招商安本增利债券A基金盘中实时估值(014775)

招商安本增利债券A基金014775重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601933 永辉超市 0.63% 2.46% 0.0155%
603019 中科曙光 0.58% 1.38% 0.0080%
300750 宁德时代 0.54% -1.24% -0.0067%
601058 赛轮轮胎 0.54% 2.67% 0.0144%
603228 景旺电子 0.54% 0.98% 0.0053%
002027 分众传媒 0.53% 2.03% 0.0108%
600309 万华化学 0.53% 0.16% 0.0008%
600760 中航沈飞 0.53% 0.86% 0.0046%
600048 保利发展 0.48% 0.84% 0.0040%
重仓股合计:4.9%, 重仓股贡献增长率: 0.0567%, 总持股仓位:21.01%,修正增长率:
招商安本增利债券A基金014775实时估值图
招商安本增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.25% 0.25%
2026-09-15 -0.17% 0.25%
2026-09-14 -0.03% 0.25%
2026-09-11 -0.47% 0.25%
2026-09-10 -0.25% 0.25%
2026-09-09 0.01% 0.25%
2026-09-08 0.12% 0.25%
2026-09-07 0.15% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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