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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.87% | 0.70% |
| 03998 | 波司登 | 0.77% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.75% | -0.43% |
| 002643 | 万润股份 | 0.70% | -2.45% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.69% | -2.66% |
| 03888 | 金山软件 | 0.64% | -2.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.62% | -3.42% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.60% | -1.96% |
| 603345 | 安井食品 | 0.57% | -1.59% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.55% | -2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2423 | 0.62% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2263 | 0.62% |
| 广发安盈混合A | 1.4300 | 0.14% |
| 广发景利纯债 | 1.0190 | 0.08% |
| 广发安盈混合C | 1.3980 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2455 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2112 | 0.07% |
| 广发聚利LOF | 1.6022 | 0.06% |
| 广发景益债券 | 1.0603 | 0.05% |