基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 13:10:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6888	0.0994%
012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0155	0.0994%
016367	嘉实多利收益债券C	0.9149	0.0993%
160718	嘉实多利收益债券A	0.9275	0.0993%
001797	国新国证新利混合A	0.8639	0.0992%
003135	金元顺安沣楹债券	1.1564	0.0992%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0343	0.0992%
010043	天弘安康颐和混合A	1.0982	0.0992%
010044	天弘安康颐和混合C	1.0887	0.0992%
012220	南方安泰混合C	1.1722	0.0992%
016142	华安沣悦债券A	1.0923	0.0991%
016143	华安沣悦债券C	1.0799	0.0991%
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1025	0.0990%
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0871	0.0990%
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7524	0.0989%
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6320	0.0989%
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0807	0.0989%
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0685	0.0989%
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8411	0.0988%
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8254	0.0988%

017475	广发集轩债券A	1.1210	0.0987%
017476	广发集轩债券C	1.1101	0.0987%
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.8828	0.0986%
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1235	0.0985%
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1164	0.0985%
001190	鹏华弘润混合A	1.6664	0.0984%
001191	鹏华弘润混合C	1.6069	0.0984%
014385	华富安业一年持有债券A	1.0842	0.0984%
014386	华富安业一年持有债券C	1.0688	0.0984%
206008	鹏华丰盛债券B	1.0740	0.0984%
512690	鹏华中证酒ETF	0.5517	0.0984%
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0648	0.0983%
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0548	0.0983%
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9454	0.0981%
023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0142	0.0980%
023488	西部利得裕丰回报债券C	1.0116	0.0980%
501053	东方红目标优选定开混合	1.0823	0.0979%
372010	摩根强化回报债券A	1.6516	0.0978%
372110	摩根强化回报债券B	1.5637	0.0978%
563660	银河中证A500ETF	1.2097	0.0976%
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1223	0.0973%
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4581	0.0970%
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4266	0.0970%
025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2130	0.0968%
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.8027	0.0966%
014336	金鹰元丰债券C	1.7380	0.0965%
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0953	0.0965%
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0900	0.0965%
210014	金鹰元丰债券A	1.7739	0.0965%
004852	广发价值回报混合A	1.5175	0.0964%
004853	广发价值回报混合C	1.4652	0.0964%
012746	富国双利增强债券A	1.0695	0.0964%
012747	富国双利增强债券C	1.0636	0.0964%
022175	富国宝利增强债券E	1.4102	0.0964%
002135	广发鑫源混合A	0.9982	0.0963%
002136	广发鑫源混合C	1.0010	0.0963%
004390	平安转型创新混合A	3.9256	0.0962%
004391	平安转型创新混合C	3.6963	0.0962%
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3743	0.0961%
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4264	0.0961%
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0698	0.0961%
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0660	0.0961%
005717	兴业机遇债券A	1.5992	0.0957%
008222	兴业机遇债券C	1.6098	0.0957%
000047	华夏双债债券A	2.0669	0.0956%
000048	华夏双债债券C	2.0053	0.0956%
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1751	0.0956%
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.1698	0.0956%
013558	长信利富债券C	1.2364	0.0953%
519967	长信利富债券A	1.2590	0.0953%
012043	鹏华酒C	0.5654	0.0950%
160632	鹏华酒A	0.3430	0.0950%
012057	鹏华品质成长混合A	1.0165	0.0949%
012058	鹏华品质成长混合C	0.9812	0.0949%
012111	鹏华安颐混合A	1.1157	0.0948%
012112	鹏华安颐混合C	1.1018	0.0948%
159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9949	0.0946%
018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1110	0.0945%
018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.1006	0.0945%
004585	鹏扬汇利债券A	1.1659	0.0944%
004586	鹏扬汇利债券C	1.1440	0.0944%
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0416	0.0944%
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0249	0.0944%
013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1659	0.0944%
013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.1477	0.0944%
018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0896	0.0944%
169106	东方红创新优选定开混合	1.1196	0.0941%
012945	南方宝裕混合A	1.1677	0.0940%
012946	南方宝裕混合C	1.1413	0.0940%
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.7629	0.0938%
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6623	0.0938%
519676	银河强化债券A	1.0880	0.0937%
018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0530	0.0935%
018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0440	0.0935%
510320	中金沪深300ETF	1.2254	0.0935%
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6299	0.0934%
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5683	0.0934%
001651	工银新蓝筹股票A	2.8877	0.0933%
004885	长信先优债券A	1.1160	0.0933%
016820	长信先优债券C	1.1104	0.0933%
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1586	0.0932%
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1608	0.0932%
000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1094	0.0930%
000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0610	0.0930%
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1024	0.0930%
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4807	0.0929%
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4313	0.0929%
010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.1099	0.0929%
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0773	0.0929%
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.5728	0.0928%
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2793	0.0926%
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2505	0.0926%
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0399	0.0924%
012102	国寿安保低碳经济混合A	1.0806	0.0924%
012103	国寿安保低碳经济混合C	1.0691	0.0924%
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2759	0.0923%
001499	国投瑞银新增长混合A	1.4824	0.0922%
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4704	0.0922%
019372	大成元丰多利债券A	1.1123	0.0919%
019373	大成元丰多利债券C	1.1054	0.0919%
015464	兴全兴益债券A	1.1032	0.0918%
015465	兴全兴益债券C	1.0885	0.0918%
020218	万家锦利债券发起式A	1.1224	0.0918%
020219	万家锦利债券发起式C	1.1142	0.0918%
013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0904	0.0917%
013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1033	0.0917%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6015	0.0916%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5954	0.0916%
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2832	0.0915%
017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.2994	0.0915%
010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	0.0914%
010601	光大安瑞一年持有C	1.1879	0.0914%
015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0322	0.0914%
015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0114	0.0914%
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0925	0.0914%
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0807	0.0914%
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.3232	0.0914%
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1721	0.0909%
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1453	0.0909%
001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2293	0.0908%
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1728	0.0905%
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1370	0.0905%
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0482	0.0905%
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0379	0.0905%
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0392	0.0905%
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0261	0.0905%
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1996	0.0904%
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0845	0.0904%
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0728	0.0904%
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0652	0.0904%
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0634	0.0904%
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6920	0.0903%
161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.7504	0.0903%
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3314	0.0900%
015407	国寿安保稳弘混合E	1.0402	0.0900%
001802	易方达瑞财混合I	1.1050	0.0899%
001803	易方达瑞财混合E	1.0960	0.0899%
014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8987	0.0898%
018640	华安沣润债券A	1.0954	0.0898%
018641	华安沣润债券C	1.0856	0.0898%
006085	万家新机遇价值驱动C	1.9434	0.0896%
003026	安信新价值混合A	1.9593	0.0895%
003027	安信新价值混合C	1.9215	0.0895%
000597	中海积极收益混合	1.4023	0.0893%
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2582	0.0892%
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4025	0.0892%
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.3759	0.0892%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0815	0.0892%
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0617	0.0892%
013748	兴业聚盈混合C	1.5478	0.0892%
160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.4129	0.0892%
003379	中信保诚至选混合A	1.2059	0.0891%
003380	中信保诚至选混合C	1.1997	0.0891%
022006	中信保诚至选混合E	1.1995	0.0891%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2068	0.0890%
024914	华夏红利价值混合A	1.3093	0.0889%
024915	华夏红利价值混合B	1.3422	0.0889%
024916	华夏红利价值混合C	1.2786	0.0889%
024917	华夏红利价值混合D	1.3484	0.0889%
024918	华夏红利价值混合E	1.2793	0.0889%
001420	南方大数据300A	1.8509	0.0888%
001426	南方大数据300C	1.7790	0.0888%
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.5744	0.0884%
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.8155	0.0884%
010619	华安添利6个月债券A	1.1329	0.0881%
010620	华安添利6个月债券C	1.1110	0.0881%
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0585	0.0878%
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0474	0.0878%
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1422	0.0878%
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1048	0.0878%
014900	兴全兴裕混合A	1.0394	0.0878%
014901	兴全兴裕混合C	1.0248	0.0878%
019583	富国稳健添辰债券A	1.1352	0.0876%
019584	富国稳健添辰债券C	1.1301	0.0876%
001285	易方达新鑫混合I	1.5525	0.0875%
001286	易方达新鑫混合E	1.5181	0.0875%
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0849	0.0875%
017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0929	0.0875%
013995	嘉实融惠混合A	1.1192	0.0871%
013996	嘉实融惠混合C	1.1023	0.0871%