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估值数据时间：2025-12-19 14:40:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4451 0.0072%
005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3988 0.0072%
010167 中银多策略混合C 1.3861 0.0072%
014718 富国天旭均衡混合A 0.9007 0.0072%
014719 富国天旭均衡混合C 0.8802 0.0072%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2187 0.0072%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2132 0.0072%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.2301 0.0072%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.2151 0.0072%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7112 0.0071%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.6702 0.0071%
019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1931 0.0070%
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7112 0.0070%
024326 农银中证800自由现金流指数A 1.0629 0.0070%
024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0621 0.0070%
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7062 0.0069%
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6918 0.0069%
004063 华夏恒融债券 1.1443 0.0068%
004744 易方达创业板ETF联接C 3.1080 0.0068%
009700 长江添利混合A 1.2668 0.0068%
009701 长江添利混合C 1.2398 0.0068%
014955 国联安添益增长债券A 1.0665 0.0068%
014956 国联安添益增长债券C 1.0581 0.0068%
004993 中欧可转债债券A 1.5498 0.0067%
004994 中欧可转债债券C 1.5024 0.0067%
202025 南方上证380ETF联接A 2.1900 0.0067%
202102 南方多利增强债券C 1.2300 0.0066%
202103 南方多利增强债券A 1.2337 0.0066%
007235 广发聚利债券C 1.3767 0.0065%
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.1334 0.0065%
011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1132 0.0065%
016618 国融添益增强债券A 1.0594 0.0065%
016619 国融添益增强债券C 1.0471 0.0065%
021845 创金合信鑫瑞混合E 1.1307 0.0065%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4087 0.0065%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5703 0.0064%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5632 0.0064%
006231 国融融君混合A 0.9762 0.0063%
006232 国融融君混合C 0.9550 0.0063%
006738 工银瑞信添慧债券A 1.2566 0.0063%
006739 工银瑞信添慧债券C 1.2241 0.0063%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6093 0.0063%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6055 0.0063%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8198 0.0062%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8123 0.0062%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1071 0.0062%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1018 0.0062%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.1087 0.0061%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1936 0.0061%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1045 0.0061%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4947 0.0061%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4666 0.0061%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.7049 0.0060%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.6642 0.0060%
010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1395 0.0060%
022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 1.9982 0.0060%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6814 0.0059%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1721 0.0059%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1615 0.0059%
018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1256 0.0059%
018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1153 0.0059%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.5318 0.0058%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.4953 0.0058%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.3275 0.0058%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.2969 0.0058%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.0058%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0279 0.0058%
021745 广发中证1000ETF联接F 1.5309 0.0058%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.4034 0.0057%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3779 0.0057%
013444 建信上证50ETF发起联接E 1.3780 0.0057%
563650 兴业中证A500ETF 1.2227 0.0057%
000804 中信建投稳利混合A 1.4470 0.0056%
006844 中信建投稳利混合C 1.3315 0.0056%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7884 0.0055%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7788 0.0055%
017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0531 0.0055%
017221 永赢合嘉一年持有混合C 1.0407 0.0055%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1801 0.0055%
200013 长城积极增利债券A 1.3508 0.0055%
200113 长城积极增利债券C 1.5766 0.0055%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.4324 0.0055%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.5881 0.0054%
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.5511 0.0054%
005047 南华瑞扬纯债A 1.1364 0.0054%
005048 南华瑞扬纯债C 1.0926 0.0054%
012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1574 0.0054%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2934 0.0054%
395011 中海增强收益债券A 1.2381 0.0054%
395012 中海增强收益债券C 1.1831 0.0054%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1107 0.0053%
000255 长城增强收益定开债券C 1.1189 0.0053%
001720 工银新增利混合 1.2801 0.0053%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0237 0.0053%
100058 富国产业债券A 1.2248 0.0053%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.0668 0.0053%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.1716 0.0053%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1809 0.0052%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1309 0.0052%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.1891 0.0052%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.1746 0.0052%
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1079 0.0052%
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0939 0.0052%
016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 0.9494 0.0052%
019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9601 0.0052%
022907 易方达创业板ETF联接Y 3.1734 0.0052%
011503 建信智能生活混合 1.0372 0.0051%
011614 工银科创ETF联接A 1.0300 0.0050%
011615 工银科创ETF联接C 1.0174 0.0050%
022961 天弘中证500ETF联接Y 1.3932 0.0050%
017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 0.0049%
021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.3802 0.0049%
021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.3762 0.0049%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.1691 0.0049%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1068 0.0048%
012539 东方兴润债券A 1.0183 0.0048%
012540 东方兴润债券C 1.0266 0.0048%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1109 0.0048%
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0633 0.0047%
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0558 0.0047%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.6182 0.0047%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.0967 0.0046%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.0592 0.0046%
011389 国都聚成混合 0.5254 0.0046%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 1.1805 0.0046%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 1.1701 0.0046%
024556 平安500ETF联接E 1.3668 0.0046%
395001 中海稳健收益债券 1.1361 0.0045%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2077 0.0044%
017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2228 0.0044%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.1732 0.0044%
003142 鹏华弘达混合A 2.4245 0.0043%
003143 鹏华弘达混合C 1.1455 0.0043%
017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1674 0.0043%
022248 鹏华弘达混合E 1.0525 0.0043%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0140 0.0043%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1074 0.0043%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1716 0.0043%
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0482 0.0042%
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0470 0.0042%
006704 易方达MSCI中国A股联接A 1.7111 0.0042%
006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6957 0.0042%
020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0686 0.0042%
020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0618 0.0042%
021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0482 0.0042%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2811 0.0042%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.2951 0.0042%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.0042%
020581 银华钰祥债券A 1.0393 0.0041%
020582 银华钰祥债券C 1.0344 0.0041%
021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0381 0.0041%
021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0337 0.0041%
005793 华富可转债债券A 1.6110 0.0040%
016643 南方中证1000ETF发起联接E 0.9823 0.0040%
019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 0.0040%
021116 南方中证1000ETF发起联接I 0.9916 0.0040%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9668 0.0040%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9647 0.0040%
022568 金鹰元丰债券D 1.7734 0.0040%
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5039 0.0040%
005829 建信MSCI联接A 1.7223 0.0039%
005830 建信MSCI联接C 1.6691 0.0039%
017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 0.0039%
023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3125 0.0039%
485005 工银增强收益债券B 1.1522 0.0039%
485105 工银增强收益债券A 1.1581 0.0039%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.2890 0.0038%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.2698 0.0038%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.9255 0.0038%
519686 交银上证180公司治理联接 1.9081 0.0038%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2520 0.0037%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2431 0.0037%
022087 富国上证指数ETF联接E 1.8971 0.0037%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1101 0.0036%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1239 0.0036%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.2581 0.0036%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.2242 0.0036%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.5474 0.0036%
016124 汇泉安盈回报债券A 1.0560 0.0036%
016125 汇泉安盈回报债券C 1.0459 0.0036%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7469 0.0036%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.2266 0.0036%
872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 1.0737 0.0036%
872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 1.0646 0.0036%
019202 长盛全债指数增强债券C 1.7092 0.0035%
019203 长盛全债指数增强债券D 1.6913 0.0035%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.7130 0.0035%
001311 华安新回报混合A 1.5150 0.0034%
006080 海富通电子传媒股票C 3.4951 0.0034%
006081 海富通电子传媒股票A 3.7290 0.0034%
016519 华安新回报混合C 1.5063 0.0034%
018892 招商安康债券A 1.0586 0.0034%
018893 招商安康债券C 1.0503 0.0034%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.0034%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6676 0.0034%
270029 广发聚财信用债券A 1.3120 0.0034%
270030 广发聚财信用债券B 1.2550 0.0034%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7996 0.0033%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7821 0.0033%
002301 兴业短债债券A 1.0412 0.0033%
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