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博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金盘中实时估值(021323)

博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金021323重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 0.35% 0.90% 0.0032%
300073 当升科技 0.29% 0.23% 0.0007%
600999 招商证券 0.22% 1.33% 0.0029%
603680 今创集团 0.18% 4.24% 0.0076%
300516 久之洋 0.17% 4.46% 0.0076%
600219 南山铝业 0.16% 2.08% 0.0033%
601600 中国铝业 0.15% 2.26% 0.0034%
重仓股合计:1.52%, 重仓股贡献增长率: 0.0287%, 总持股仓位:%,修正增长率:
博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金021323实时估值图
博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.05% 1.27%
2026-09-15 -0.06% 1.27%
2026-09-14 0.00% 1.27%
2026-09-11 -0.11% 1.27%
2026-09-10 -0.04% 1.27%
2026-09-09 0.03% 1.27%
2026-09-08 0.06% 1.27%
2026-09-07 -0.05% 1.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
博道基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博道嘉兴一年持有期混合 1.3526 3.0211%
博道嘉元混合A 2.0635 2.7632%
博道嘉元混合C 2.0013 2.7632%
博道嘉丰混合A 0.9746 2.5701%
博道嘉丰混合C 0.9355 2.5701%
博道嘉泰回报混合 2.2298 2.5492%
博道嘉瑞混合A 1.9495 2.0515%
博道嘉瑞混合C 1.8895 2.0515%
博道睿见一年持有期混合 0.7691 1.5559%
博道大盘价值股票A 1.1034 1.4717%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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